미네로스 S.A., Mineros S.A. (MNSAF) 재무제표
재무 종합 점수
91/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(B)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률59.4%
순이익 성장률79.9%
EPS 성장률79.3%
FCF 성장률43.7%
영업이익 성장률76.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률18.1%
영업이익률30.0%
발생액 비율1.38x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율1.72x
부채비율0.32x
순부채-US$9270.6만
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진15.0%
FCF 전환율0.60x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률43.7%
영업현금흐름 성장률48.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5억 | US$5.3억 | US$4.5억 | US$5.4억 | US$8.6억 |
| 매출총이익 | US$1.2억 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.8억 | US$3.4억 |
| 영업이익 | US$8392.3만 | US$9711만 | US$1.1억 | US$1.5억 | US$2.6억 |
| 순이익 | US$4327.1만 | US$448.7만 | US$1721.4만 | US$8655.2만 | US$1.6억 |
| EPS | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0.29 | 0.52 |
| 매출총이익률 | 25.2% | 26.7% | 32.5% | 34.2% | 39.9% |
| 영업이익률 | 16.9% | 18.4% | 25.1% | 27.1% | 30.0% |
| 순이익률 | 8.7% | 0.8% | 3.8% | 16.1% | 18.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.8억 | US$5.7억 | US$4.9억 | US$5.8억 | US$7.5억 |
| 총부채 | US$2.1억 | US$2.2억 | US$1.5억 | US$1.7억 | US$2.4억 |
| 순부채 | -US$802만 | -US$277.1만 | -US$5711.8만 | -US$7048.3만 | -US$9270.6만 |
| 현금 | US$6322.8만 | US$4990.7만 | US$5712.4만 | US$9936.1만 | US$1.1억 |
| 자본 | US$3.7억 | US$3.5억 | US$3.5억 | US$4.1억 | US$5.1억 |
| 유동비율 | 1.58 | 1.41 | 1.70 | 1.81 | 1.72 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8734만 | US$595.8만 | US$8990.8만 | US$1.4억 | US$2.1억 |
| CapEx | -US$9610만 | -US$6641만 | -US$5124.4만 | -US$5447.2만 | -US$8513.4만 |
| FCF | -US$876만 | -US$6045.2만 | US$3866.4만 | US$8972만 | US$1.3억 |
| FCF마진 | -1.8% | -11.4% | 8.6% | 16.7% | 15.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.7% | 6.6% | -15.4% | 20.4% | 59.4% |
| 순이익성장 | -31.7% | -89.6% | 283.6% | 402.8% | 79.9% |
| EPS성장 | -42.4% | -90.6% | 222.5% | 405.2% | 79.3% |
| FCF성장 | -111.9% | -590.1% | 164.0% | 132.1% | 43.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 62.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 45.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 304.5% |
미네로스 S.A., Mineros S.A. (MNSAF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 미네로스 S.A., Mineros S.A. (MNSAF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 미네로스 S.A., Mineros S.A. (MNSAF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 미네로스 S.A., Mineros S.A. (MNSAF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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