모넥스 그룹, Monex Group, Inc. (MNXBF) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수74
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률15.7%
순이익 성장률315.4%
EPS 성장률289.0%
FCF 성장률-89.2%
영업이익 성장률129.7%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 주의
순이익률12.2%
영업이익률41.6%
발생액 비율0.13x
안정성
A점수80
순현금 기업
유동비율239.97x
부채비율0.83x
순부채-US$3759.7억
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 견조
FCF 마진1.0%
FCF 전환율0.64x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-89.2%
영업현금흐름 성장률-88.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$963.1억 | US$575.7억 | US$845억 | US$776.3억 | US$898.2억 |
| 매출총이익 | US$962.6억 | US$573.6억 | US$843.7억 | US$776억 | US$880.2억 |
| 영업이익 | US$276.6억 | US$101.6억 | US$340.7억 | US$162.8억 | US$373.9억 |
| 순이익 | US$130.2억 | US$33.9억 | US$312.9억 | -US$50.7억 | US$109.1억 |
| EPS | 49.99 | 12.85 | 66.02 | -22.97 | 43.41 |
| 매출총이익률 | 99.9% | 99.6% | 99.8% | 100.0% | 98.0% |
| 영업이익률 | 28.7% | 17.6% | 40.3% | 21.0% | 41.6% |
| 순이익률 | 13.5% | 5.9% | 37.0% | -6.5% | 12.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.6조 | US$1.5조 | US$7616.4억 | US$7096.4억 | US$7467.7억 |
| 총부채 | US$1.5조 | US$1.4조 | US$6285.2억 | US$5833.9억 | US$6168억 |
| 순부채 | US$1684.9억 | US$2405.5억 | US$22.3억 | US$335.5억 | -US$3759.7억 |
| 현금 | US$2613억 | US$1810.2억 | US$979.4억 | US$534.7억 | US$4340.6억 |
| 자본 | US$1042.9억 | US$996.4억 | US$1317.1억 | US$1239.8억 | US$1264억 |
| 유동비율 | 29.44 | 27.64 | 65.49 | 294.63 | 239.97 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$517억 | -US$309.8억 | US$80.6억 | US$133억 | US$14.7억 |
| CapEx | -US$66.1억 | -US$78.1억 | -US$66.9억 | -US$45.7억 | -US$5.3억 |
| FCF | US$450.9억 | -US$387.9억 | US$13.6억 | US$87.3억 | US$9.4억 |
| FCF마진 | 46.8% | -67.4% | 1.6% | 11.2% | 1.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 13652.3% | -40.2% | 46.8% | -8.1% | 15.7% |
| 순이익성장 | -9.3% | -73.9% | 822.6% | -116.2% | 315.4% |
| EPS성장 | -10.4% | -74.3% | 413.8% | -134.8% | 289.0% |
| FCF성장 | 171.3% | -186.0% | 103.5% | 541.0% | -89.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 25923.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 2083491.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 110723.8% |
모넥스 그룹, Monex Group, Inc. (MNXBF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 모넥스 그룹, Monex Group, Inc. (MNXBF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 모넥스 그룹, Monex Group, Inc. (MNXBF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 모넥스 그룹, Monex Group, Inc. (MNXBF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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