모디브케어, ModivCare Inc. (MODV) 재무제표
재무 종합 점수
34/ 100
F
성장성 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
C점수61
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률1.3%
순이익 성장률1.6%
EPS 성장률2.0%
FCF 성장률72.8%
영업이익 성장률33.7%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-7.2%
영업이익률-3.3%
발생액 비율0.03x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.79x
부채비율1.02x
순부채US$11.9억
현금창출력
C점수59
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-1.2%
FCF 전환율5.31x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률72.8%
영업현금흐름 성장률92.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$13.7억 | US$20억 | US$25억 | US$27.5억 | US$27.9억 |
| 매출총이익 | US$2.9억 | US$4.1억 | US$4.7억 | US$4.5억 | US$4.2억 |
| 영업이익 | US$1.2억 | US$8977.1만 | US$5708.4만 | -US$1.4억 | -US$9278.7만 |
| 순이익 | US$8883.6만 | US$3196.1만 | -US$184.2만 | -US$2억 | -US$2억 |
| EPS | 2.39 | 2.27 | -0.13 | -14.43 | -14.14 |
| 매출총이익률 | 21.2% | 20.7% | 18.9% | 16.2% | 15.1% |
| 영업이익률 | 9.0% | 4.5% | 2.3% | -5.1% | -3.3% |
| 순이익률 | 6.5% | 1.6% | -0.1% | -7.4% | -7.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$14.3억 | US$20.3억 | US$19.4억 | US$17.7억 | US$16.5억 |
| 총부채 | US$10.1억 | US$16.5억 | US$15.9억 | US$16.1억 | US$16.9억 |
| 순부채 | US$3.3억 | US$8.9억 | US$10.1억 | US$11.4억 | US$11.9억 |
| 현금 | US$1.8억 | US$1.3억 | US$1445.1만 | US$221.7만 | US$1.1억 |
| 자본 | US$4.1억 | US$3.7억 | US$3.5억 | US$1.6억 | -US$3847.4만 |
| 유동비율 | 1.31 | 0.78 | 0.70 | 0.78 | 0.79 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.5억 | US$1.9억 | -US$1044.2만 | -US$8297.1만 | -US$640.8만 |
| CapEx | -US$1215만 | -US$2131.6만 | -US$3300.4만 | -US$4228.8만 | -US$2763만 |
| FCF | US$3.4억 | US$1.7억 | -US$4344.6만 | -US$1.3억 | -US$3403.8만 |
| FCF마진 | 24.6% | 8.3% | -1.7% | -4.6% | -1.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -9.4% | 45.9% | 25.4% | 9.9% | 1.3% |
| 순이익성장 | 1893.6% | -64.0% | -105.8% | -10999.9% | 1.6% |
| EPS성장 | 728.9% | -5.0% | -105.7% | -11000.0% | 2.0% |
| FCF성장 | 571.5% | -50.8% | -126.2% | -188.3% | 72.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 37.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 68.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 95.2% |
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