몬디, Mondi plc (MONDY) 재무제표
재무 종합 점수
54/ 100
C
안정성 우수(B), 성장성 주의(D)
성장성
D점수39
매출 역성장
매출 성장률-0.7%
순이익 성장률-27.3%
EPS 성장률-26.5%
FCF 성장률245.8%
영업이익 성장률4.7%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.2%
영업이익률6.5%
발생액 비율5.70x
안정성
B점수68
부채 증가
유동비율1.53x
부채비율0.49x
순부채US$25.9억
현금창출력
C점수54
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진2.8%
FCF 전환율0.23x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률245.8%
영업현금흐름 성장률6.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$69.7억 | US$89억 | US$73.3억 | US$74.2억 | US$73.6억 |
| 매출총이익 | US$33.1억 | US$34.3억 | US$27.4억 | US$30.8억 | US$12.1억 |
| 영업이익 | US$7.9억 | US$16.9억 | US$7.6억 | US$4.6억 | US$4.8억 |
| 순이익 | US$7.6억 | US$14.5억 | -US$1.5억 | US$2.2억 | US$1.6억 |
| EPS | 3.44 | 5.38 | -0.68 | 0.98 | 0.72 |
| 매출총이익률 | 47.4% | 38.6% | 37.4% | 41.5% | 16.4% |
| 영업이익률 | 11.3% | 18.9% | 10.4% | 6.1% | 6.5% |
| 순이익률 | 10.8% | 16.3% | -2.1% | 2.9% | 2.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$92.6억 | US$108.5억 | US$99.6억 | US$93.4억 | US$101.4억 |
| 총부채 | US$43.7억 | US$45.9억 | US$38.7억 | US$39.9억 | US$49.4억 |
| 순부채 | US$17.6억 | US$10.1억 | US$4.3억 | US$17.4억 | US$25.9억 |
| 현금 | US$4.8억 | US$10.7억 | US$16.1억 | US$2.8억 | US$3억 |
| 자본 | US$45억 | US$57.9억 | US$56.6억 | US$48.6억 | US$47.2억 |
| 유동비율 | 1.68 | 2.48 | 2.09 | 1.87 | 1.53 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$11.5억 | US$14.5억 | US$13.6억 | US$8.5억 | US$9억 |
| CapEx | -US$6.4억 | -US$5.7억 | -US$8.9억 | -US$9.9억 | -US$6.9억 |
| FCF | US$5.2억 | US$8.8억 | US$4.7억 | -US$1.4억 | US$2.1억 |
| FCF마진 | 7.4% | 9.9% | 6.3% | -1.9% | 2.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.7% | 27.6% | -17.7% | 1.2% | -0.7% |
| 순이익성장 | 29.9% | 92.1% | -110.5% | 242.5% | -27.3% |
| EPS성장 | 30.3% | 56.4% | -112.6% | 244.1% | -26.5% |
| FCF성장 | -17.9% | 70.7% | -47.1% | -130.8% | 245.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -17.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 10.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 7.7% |
몬디, Mondi plc (MONDY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 몬디, Mondi plc (MONDY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 몬디, Mondi plc (MONDY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 몬디, Mondi plc (MONDY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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