모픽 홀딩스, Morphic Holding, Inc. (MORF) 재무제표
재무 종합 점수
38/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-99.3%
순이익 성장률-157.6%
EPS 성장률-131.6%
FCF 성장률-12.0%
영업이익 성장률-181.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-29192.9%
영업이익률-34296.7%
발생액 비율0.74x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율28.94x
부채비율0.04x
순부채-US$5623.3만
현금창출력
F점수25
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-21795.2%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도2.38x
FCF 성장률-12.0%
영업현금흐름 성장률-11.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1697.7만 | US$4494.5만 | US$1979.4만 | US$7080.8만 | US$52.1만 |
| 매출총이익 | -US$3675.5만 | -US$2868.5만 | US$1876.4만 | US$6980.3만 | -US$57만 |
| 영업이익 | -US$4698.8만 | -US$4718만 | -US$9580.6만 | -US$6339.6만 | -US$1.8억 |
| 순이익 | -US$4332.8만 | -US$4499.9만 | -US$9424만 | -US$5904.1만 | -US$1.5억 |
| EPS | -1.44 | -1.47 | -2.63 | -1.55 | -3.59 |
| 매출총이익률 | -216.5% | -63.8% | 94.8% | 98.6% | -109.4% |
| 영업이익률 | -276.8% | -105.0% | -484.0% | -89.5% | -34296.7% |
| 순이익률 | -255.2% | -100.1% | -476.1% | -83.4% | -29192.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.5억 | US$2.4억 | US$4.3억 | US$3.7억 | US$7.2억 |
| 총부채 | US$1.1억 | US$9718.5만 | US$8959.1만 | US$1947만 | US$2549.2만 |
| 순부채 | -US$1억 | -US$1억 | -US$4억 | -US$5543.4만 | -US$5623.3만 |
| 현금 | US$2.4억 | US$2.3억 | US$4.1억 | US$3.5억 | US$7억 |
| 자본 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$3.4억 | US$3.5억 | US$7억 |
| 유동비율 | 6.89 | 6.07 | 10.93 | 21.15 | 28.94 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$4165.1만 | -US$4599만 | -US$8346.1만 | -US$1억 | -US$1.1억 |
| CapEx | -US$215.8만 | -US$54.4만 | -US$102만 | -US$36.5만 | -US$124.1만 |
| FCF | -US$4380.9만 | -US$4653.4만 | -US$8448.1만 | -US$1억 | -US$1.1억 |
| FCF마진 | -258.0% | -103.5% | -426.8% | -143.1% | -21795.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 405.6% | 164.7% | -56.0% | 257.7% | -99.3% |
| 순이익성장 | -81.8% | -3.9% | -109.4% | 37.4% | -157.6% |
| EPS성장 | -38.5% | -2.1% | -78.9% | 41.1% | -131.6% |
| FCF성장 | -157.9% | -6.2% | -81.5% | -20.0% | -12.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -99.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -91.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
모픽 홀딩스, Morphic Holding, Inc. (MORF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 모픽 홀딩스, Morphic Holding, Inc. (MORF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 모픽 홀딩스, Morphic Holding, Inc. (MORF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 모픽 홀딩스, Morphic Holding, Inc. (MORF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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