마프레, Mapfre, S.A. (MPFRF) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수67
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률2.0%
순이익 성장률17.1%
EPS 성장률15.6%
FCF 성장률-1.0%
영업이익 성장률20.2%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.3%
영업이익률9.6%
발생액 비율1.45x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.66x
부채비율0.82x
순부채US$13.9억
현금창출력
B점수72
잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.4%
FCF 전환율0.87x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-1.0%
영업현금흐름 성장률9.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$205.8억 | US$216.7억 | US$256.4억 | US$258.3억 | US$263.6억 |
| 매출총이익 | US$159.7억 | US$167.6억 | US$202.8억 | US$202.6억 | US$203억 |
| 영업이익 | US$13.6억 | US$12.7억 | US$16.5억 | US$21억 | US$25.2억 |
| 순이익 | US$7.7억 | US$5.6억 | US$6.8억 | US$9.7억 | US$11.3억 |
| EPS | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.37 |
| 매출총이익률 | 77.6% | 77.3% | 79.1% | 78.4% | 77.0% |
| 영업이익률 | 6.6% | 5.9% | 6.4% | 8.1% | 9.6% |
| 순이익률 | 3.7% | 2.6% | 2.6% | 3.7% | 4.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$638.5억 | US$596.3억 | US$549.5억 | US$567.1억 | US$585.1억 |
| 총부채 | US$541.9억 | US$512.7억 | US$452.9억 | US$467.2억 | US$480억 |
| 순부채 | US$20.2억 | US$20.7억 | US$5.2억 | US$8.3억 | US$13.9억 |
| 현금 | US$322.8억 | US$280.8억 | US$237.7억 | US$249.3억 | US$252.4억 |
| 자본 | US$84.6억 | US$78억 | US$84.7억 | US$88.9억 | US$94.1억 |
| 유동비율 | 10.95 | 11.88 | 14.94 | — | 0.66 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$4.9억 | US$5.8억 | US$16.2억 | US$15억 | US$16.4억 |
| CapEx | -US$1.3억 | -US$2.3억 | -US$2.2억 | -US$6010만 | -US$2.2억 |
| FCF | -US$6.1억 | US$8.5억 | US$14억 | US$14.4억 | US$14.2억 |
| FCF마진 | -3.0% | 3.9% | 5.5% | 5.6% | 5.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.7% | 5.3% | 18.3% | 0.8% | 2.0% |
| 순이익성장 | 45.3% | -26.3% | 20.2% | 42.9% | 17.1% |
| EPS성장 | 47.1% | -28.0% | 22.2% | 45.5% | 15.6% |
| FCF성장 | 30.9% | 239.7% | 63.7% | 2.9% | -1.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 21.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 37.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 25.8% |
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