엠피아이알, Empire Diversified Energy, Inc. (MPIR) 재무제표
재무 종합 점수
36/ 100
D
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수81
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률59.9%
순이익 성장률7.3%
EPS 성장률24.9%
FCF 성장률50.7%
영업이익 성장률16.1%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-434.4%
영업이익률-243.4%
발생액 비율0.09x
안정성
F점수15
유동비율0.11x
부채비율1.46x
순부채US$1.1억
현금창출력
D점수38
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-250.0%
FCF 전환율6.60x
설비투자 강도2.12x
FCF 성장률50.7%
영업현금흐름 성장률83.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$656.1만 | US$671.9만 | US$277.6만 | US$208.9만 | US$334만 |
| 매출총이익 | US$470.4만 | US$215.7만 | US$38.7만 | -US$50.1만 | -US$130.7만 |
| 영업이익 | -US$588만 | -US$903.8만 | -US$1057.2만 | -US$968.6만 | -US$812.8만 |
| 순이익 | -US$1650.3만 | -US$2548.3만 | -US$2042.5만 | -US$1565.1만 | -US$1450.6만 |
| EPS | -0.07 | -0.09 | -0.07 | -0.04 | -0.03 |
| 매출총이익률 | 71.7% | 32.1% | 13.9% | -24.0% | -39.1% |
| 영업이익률 | -89.6% | -134.5% | -380.8% | -463.6% | -243.4% |
| 순이익률 | -251.5% | -379.3% | -735.8% | -749.1% | -434.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5440.8만 | US$8082.3만 | US$9843.2만 | US$9498.5만 | US$9626.9만 |
| 총부채 | US$6476.2만 | US$1억 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$1.4억 |
| 순부채 | US$5528.4만 | US$7155.9만 | US$9524.1만 | US$1억 | US$1.1억 |
| 현금 | US$114만 | US$1530.3만 | US$2348.8만 | US$979.7만 | US$651.7만 |
| 자본 | -US$1035.4만 | -US$2376.5만 | -US$3975.7만 | -US$3060만 | -US$4447.1만 |
| 유동비율 | 0.39 | 0.20 | 0.55 | 0.32 | 0.11 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$965.7만 | -US$1158.7만 | -US$1151만 | -US$763.6만 | -US$126.6만 |
| CapEx | -US$1884.6만 | -US$1924.4만 | -US$1074.2만 | -US$931.1만 | -US$708.3만 |
| FCF | -US$2850.3만 | -US$3083.1만 | -US$2225.2만 | -US$1694.7만 | -US$834.8만 |
| FCF마진 | -434.4% | -458.8% | -801.6% | -811.2% | -250.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1198.4% | 2.4% | -58.7% | -24.7% | 59.9% |
| 순이익성장 | -127.8% | -54.4% | 19.8% | 23.4% | 7.3% |
| EPS성장 | -80.3% | -41.5% | 30.3% | 45.0% | 24.9% |
| FCF성장 | -4591.0% | -8.2% | 27.8% | 23.8% | 50.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -74.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 143.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
엠피아이알, Empire Diversified Energy, Inc. (MPIR) 재무제표 자주 묻는 질문
- 엠피아이알, Empire Diversified Energy, Inc. (MPIR)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 엠피아이알, Empire Diversified Energy, Inc. (MPIR)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 엠피아이알, Empire Diversified Energy, Inc. (MPIR)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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