엠트론 인더스트리스, M-tron Industries, Inc. (MPTI) 재무제표
엠트론 인더스트리스, M-tron Industries, Inc. (MPTI) 재무제표 분석 개요
엠트론 인더스트리스, M-tron Industries, Inc. (MPTI)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
85/ 100
A
안정성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수75
매출 성장률11.0%
순이익 성장률10.6%
EPS 성장률5.8%
FCF 성장률44.2%
영업이익 성장률9.5%
수익성·질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률15.5%
영업이익률18.9%
발생액 비율1.26x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율12.52x
부채비율0.08x
순부채-$20.7M
현금창출력
A점수86
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.9%
FCF 전환율0.76x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률44.2%
영업현금흐름 성장률41.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $26.7M | $31.8M | $41.2M | $49.0M | $54.4M |
| 매출총이익 | $9.3M | $11.3M | $16.8M | $22.6M | $24.1M |
| 영업이익 | $2.1M | $2.9M | $4.3M | $9.4M | $10.3M |
| 순이익 | $1.6M | $1.8M | $3.5M | $7.6M | $8.4M |
| EPS | 0.59 | 0.67 | 1.29 | 2.78 | 2.94 |
| 매출총이익률 | 35.0% | 35.6% | 40.7% | 46.2% | 44.4% |
| 영업이익률 | 7.9% | 9.0% | 10.4% | 19.2% | 18.9% |
| 순이익률 | 5.9% | 5.6% | 8.5% | 15.6% | 15.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $20.0M | $19.3M | $24.3M | $36.5M | $68.4M |
| 총부채 | $3.2M | $4.9M | $4.4M | $5.2M | $5.2M |
| 순부채 | -$2.5M | -$779.0K | -$3.8M | -$12.6M | -$20.7M |
| 현금 | $2.6M | $926.0K | $3.9M | $12.6M | $20.9M |
| 자본 | $16.8M | $14.3M | $19.9M | $31.3M | $63.2M |
| 유동비율 | 4.01 | 2.95 | 4.15 | 5.70 | 12.52 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $3.0M | $2.0M | $4.4M | $7.5M | $10.7M |
| CapEx | -$1.1M | -$936.0K | -$1.3M | -$1.9M | -$2.6M |
| FCF | $1.9M | $1.1M | $3.1M | $5.6M | $8.1M |
| FCF마진 | 7.0% | 3.5% | 7.6% | 11.5% | 14.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -11.0% | 19.3% | 29.3% | 19.1% | 11.0% |
| 순이익성장 | -31.5% | 13.7% | 94.0% | 118.9% | 10.6% |
| EPS성장 | 37.2% | 13.6% | 92.5% | 115.5% | 5.8% |
| FCF성장 | -46.8% | -40.6% | 182.5% | 80.0% | 44.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 59.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 240.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 240.5% |
엠트론 인더스트리스, M-tron Industries, Inc. (MPTI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 엠트론 인더스트리스, M-tron Industries, Inc. (MPTI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 엠트론 인더스트리스, M-tron Industries, Inc. (MPTI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 엠트론 인더스트리스, M-tron Industries, Inc. (MPTI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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