바링스 파티시페이션 인베스터즈, Barings Participation Investors (MPV) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-15.8%
순이익 성장률-23.3%
EPS 성장률-24.1%
FCF 성장률-17.3%
영업이익 성장률-16.7%
수익성·질
A점수85
마진 악화
순이익률77.4%
영업이익률89.9%
발생액 비율0.81x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율2.39x
부채비율0.21x
순부채US$2354.4만
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진62.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-17.3%
영업현금흐름 성장률-17.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2644.8만 | US$1405.4만 | US$2011.5만 | US$2030.5만 | US$1709.6만 |
| 매출총이익 | US$2460.4만 | US$1177.9만 | US$1794.7만 | US$1878.1만 | US$1507.6만 |
| 영업이익 | US$1005.9만 | US$1169.8만 | US$1756.4만 | US$1844.9만 | US$1537.5만 |
| 순이익 | US$2538.4만 | US$696.1만 | US$1811.9만 | US$1724.7만 | US$1322.7만 |
| EPS | 2.39 | 0.66 | 1.71 | 1.62 | 1.23 |
| 매출총이익률 | 93.0% | 83.8% | 89.2% | 92.5% | 88.2% |
| 영업이익률 | 38.0% | 83.2% | 87.3% | 90.9% | 89.9% |
| 순이익률 | 96.0% | 49.5% | 90.1% | 84.9% | 77.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.9억 | US$1.9억 | US$1.9억 | US$2억 | US$2.1억 |
| 총부채 | US$2589.6만 | US$2719.7만 | US$2711.1만 | US$3109.3만 | US$4452만 |
| 순부채 | US$938.1만 | US$1861.8만 | US$1508.8만 | US$1636.1만 | US$2354.4만 |
| 현금 | US$1161.9만 | US$488.2만 | US$648.5만 | US$699.8만 | US$1378.7만 |
| 자본 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.7억 | US$1.6억 |
| 유동비율 | 4.44 | 2.89 | 2.46 | 1.83 | 2.39 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$151.4만 | -US$55.4만 | US$1586.3만 | US$1291.1만 | US$1067.6만 |
| CapEx | US$0 | -US$4 | -US$4 | US$0 | US$4 |
| FCF | US$151.4만 | -US$55.4만 | US$1586.3만 | US$1291.1만 | US$1067.6만 |
| FCF마진 | 5.7% | -3.9% | 78.9% | 63.6% | 62.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 100.4% | -46.9% | 43.1% | 0.9% | -15.8% |
| 순이익성장 | 299.8% | -72.6% | 160.3% | -4.8% | -23.3% |
| EPS성장 | 298.3% | -72.4% | 159.1% | -5.3% | -24.1% |
| FCF성장 | -82.2% | -136.6% | 2964.4% | -18.6% | -17.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 20.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 27.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 31.9% |
바링스 파티시페이션 인베스터즈, Barings Participation Investors (MPV) 재무제표 자주 묻는 질문
- 바링스 파티시페이션 인베스터즈, Barings Participation Investors (MPV)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 바링스 파티시페이션 인베스터즈, Barings Participation Investors (MPV)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 바링스 파티시페이션 인베스터즈, Barings Participation Investors (MPV)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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