메디컬 프로퍼티스 트러스트, Medical Properties Trust, Inc. (MPW) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수53
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-2.4%
순이익 성장률91.8%
EPS 성장률91.8%
FCF 성장률-6.0%
영업이익 성장률-100.0%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-20.4%
영업이익률0.0%
발생액 비율-1.16x
안정성
A점수90
순현금 기업
유동비율9.77x
부채비율0.69x
순부채-US$4.1억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진23.7%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률-6.0%
영업현금흐름 성장률-6.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$15.4억 | US$15.4억 | US$8.7억 | US$10억 | US$9.7억 |
| 매출총이익 | US$15.1억 | US$15억 | US$8.3억 | US$9.7억 | US$0 |
| 영업이익 | US$10.4억 | US$10억 | US$8128.4만 | US$3.9억 | US$0 |
| 순이익 | US$6.6억 | US$9억 | -US$5.6억 | -US$24.1억 | -US$2억 |
| EPS | 1.11 | 1.50 | -0.93 | -4.02 | -0.33 |
| 매출총이익률 | 97.5% | 97.0% | 95.2% | 97.3% | 0.0% |
| 영업이익률 | 67.2% | 65.1% | 9.3% | 38.9% | 0.0% |
| 순이익률 | 42.5% | 58.5% | -63.8% | -242.1% | -20.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$205.2억 | US$196.6억 | US$183억 | US$142.9억 | US$150억 |
| 총부채 | US$120.7억 | US$110.6억 | US$106.7억 | US$94.6억 | US$103.9억 |
| 순부채 | US$109.1억 | US$101.8억 | US$99.7억 | US$86.4억 | -US$4.1억 |
| 현금 | US$4.6억 | US$2.4억 | US$2.5억 | US$3.3억 | US$5.4억 |
| 자본 | US$84.4억 | US$85.9억 | US$76.3억 | US$48.3억 | US$46.1억 |
| 유동비율 | 7.49 | 1.09 | 0.71 | 1.55 | 9.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8.1억 | US$7.4억 | US$5.1억 | US$2.5억 | US$2.3억 |
| CapEx | -US$6554.6만 | -US$15.4억 | US$0 | US$0 | -US$8000.3만 |
| FCF | US$7.5억 | -US$8억 | US$5.1억 | US$2.5억 | US$2.3억 |
| FCF마진 | 48.3% | -51.9% | 58.0% | 24.7% | 23.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 23.6% | -0.1% | -43.5% | 14.2% | -2.4% |
| 순이익성장 | 52.1% | 37.6% | -161.7% | -333.1% | 91.8% |
| EPS성장 | 37.0% | 35.1% | -162.0% | -332.3% | 91.8% |
| FCF성장 | 120.3% | -207.4% | 163.1% | -51.5% | -6.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -37.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -31.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -20.2% |
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