마파이, Marpai, Inc. (MRAI) 재무제표
재무 종합 점수
31/ 100
F
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수69
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-35.8%
순이익 성장률25.0%
EPS 성장률50.5%
FCF 성장률50.8%
영업이익 성장률38.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-91.5%
영업이익률-74.9%
발생액 비율0.45x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.40x
부채비율3.99x
순부채US$949.1만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-41.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률50.8%
영업현금흐름 성장률50.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1422.7만 | US$2434.2만 | US$3715.5만 | US$2817.3만 | US$1809.9만 |
| 매출총이익 | US$393.7만 | US$720.6만 | US$1291.6만 | US$910.7만 | US$478만 |
| 영업이익 | -US$1586.1만 | -US$2668.4만 | -US$2637.3만 | -US$2208.7만 | -US$1355.3만 |
| 순이익 | -US$1598.5만 | -US$2646.9만 | -US$2875.2만 | -US$2208.8만 | -US$1656만 |
| EPS | -3.15 | -5.23 | -4.14 | -1.92 | -0.95 |
| 매출총이익률 | 27.7% | 29.6% | 34.8% | 32.3% | 26.4% |
| 영업이익률 | -111.5% | -109.6% | -71.0% | -78.4% | -74.9% |
| 순이익률 | -112.4% | -108.7% | -77.4% | -78.4% | -91.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4420.2만 | US$4995만 | US$3167.9만 | US$1287.8만 | US$1090.4만 |
| 총부채 | US$1449.3만 | US$4381.6만 | US$4511.7만 | US$4058.7만 | US$4346.7만 |
| 순부채 | US$1.3조 | -US$768.1만 | US$304.9만 | US$27.3만 | US$949.1만 |
| 현금 | US$1918.3만 | US$1376.4만 | US$114.7만 | US$76.4만 | US$13.3만 |
| 자본 | US$2970.9만 | US$613.4만 | -US$1343.8만 | -US$2770.9만 | -US$3256.3만 |
| 유동비율 | 2.42 | 1.53 | 0.82 | 0.63 | 0.40 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1079.5만 | -US$3523.9만 | -US$1574.9만 | -US$1515.8만 | -US$745.3만 |
| CapEx | -US$174.1만 | -US$96.6만 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$1253.6만 | -US$3620.5만 | -US$1574.9만 | -US$1515.8만 | -US$745.3만 |
| FCF마진 | -88.1% | -148.7% | -42.4% | -53.8% | -41.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 71.1% | 52.6% | -24.2% | -35.8% |
| 순이익성장 | -262.1% | -65.6% | -8.6% | 23.2% | 25.0% |
| EPS성장 | -258.0% | -66.0% | 20.8% | 53.6% | 50.5% |
| FCF성장 | -391.8% | -188.8% | 56.5% | 3.8% | 50.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -78.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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