에버스핀 테크놀로지스, Everspin Technologies, Inc. (MRAM) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수40
매출 성장 가속
매출 성장률9.5%
순이익 성장률-175.0%
EPS 성장률-172.0%
FCF 성장률-22.9%
영업이익 성장률8.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-1.1%
영업이익률-11.8%
발생액 비율-17.00x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.84x
부채비율0.19x
순부채-US$4111.3만
현금창출력
C점수61
잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.7%
FCF 전환율0.31x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률-22.9%
영업현금흐름 성장률40.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5514.6만 | US$5998.5만 | US$6376.5만 | US$5040.2만 | US$5520.2만 |
| 매출총이익 | US$3307.2만 | US$3394.5만 | US$3724.5만 | US$2612.6만 | US$2824.2만 |
| 영업이익 | US$503.5만 | US$622.7만 | US$588.5만 | -US$709.1만 | -US$650.8만 |
| 순이익 | US$434.3만 | US$612.9만 | US$905.2만 | US$78.1만 | -US$58.6만 |
| EPS | 0.22 | 0.30 | 0.44 | 0.04 | -0.03 |
| 매출총이익률 | 60.0% | 56.6% | 58.4% | 51.8% | 51.2% |
| 영업이익률 | 9.1% | 10.4% | 9.2% | -14.1% | -11.8% |
| 순이익률 | 7.9% | 10.2% | 14.2% | 1.5% | -1.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3938만 | US$5533.3만 | US$6730.3만 | US$7778.9만 | US$8460.9만 |
| 총부채 | US$1214.2만 | US$1666.9만 | US$1338.2만 | US$1519.6만 | US$1569.2만 |
| 순부채 | -US$1571.8만 | -US$1749.9만 | -US$3136.6만 | -US$3745.5만 | -US$4111.3만 |
| 현금 | US$2140.9만 | US$2679.5만 | US$3694.6만 | US$4209.7만 | US$4445만 |
| 자본 | US$2723.8만 | US$3866.4만 | US$5392.1만 | US$6259.3만 | US$6891.7만 |
| 유동비율 | 3.56 | 4.11 | 6.59 | 6.48 | 4.84 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$935.9만 | US$949.3만 | US$1312.8만 | US$709.9만 | US$996만 |
| CapEx | -US$103만 | -US$278.8만 | -US$140.4만 | -US$304.9만 | -US$683.8만 |
| FCF | US$832.9만 | US$670.5만 | US$1172.4만 | US$405만 | US$312.2만 |
| FCF마진 | 15.1% | 11.2% | 18.4% | 8.0% | 5.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 31.2% | 8.8% | 6.3% | -21.0% | 9.5% |
| 순이익성장 | 151.0% | 41.1% | 47.7% | -91.4% | -175.0% |
| EPS성장 | 148.9% | 36.4% | 46.7% | -91.8% | -172.0% |
| FCF성장 | 356.8% | -19.5% | 74.9% | -65.5% | -22.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -17.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 9.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -53.6% |
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