먼로 캐피털 코퍼레이션, Monroe Capital Corporation (MRCC) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

먼로 캐피털 코퍼레이션, Monroe Capital Corporation (MRCC) 재무지표와 애널리스트 의견

Monroe Capital Corporation(MRCC)

Financial Services / Asset Management

시가총액

US$1.1억

CEO: Theodore L. Koenig
웹: ir.horizontechfinance.com

Monroe Capital Corporation은 선순위, 유니트랜치, 후순위 담보 부채, 후순위 부채 금융, 그리고 부분적으로 무담보 부채 및 자기자본(우선주 및 보통주, 신주인수권 증권 등 포함)에 대한 맞춤형 금융 솔루션을 전문으로 하는 기업 개발 회사입니다. 또한 주로 중하위 시장 기업의 레버리지 바이아웃에 대한 금융을 제공합니다. 미국 및 캐나다 기업에 투자하는 데 중점을 두고 있으며, EBITDA가 3백만 달러에서 3천 5백만 달러 사이인 기업에 투자하는 것을 선호합니다. 소수 지분 투자를 집행합니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

-73.8

PSR주가매출비율 (TTM)

15.66

PBR주가순자산비율 (TTM)

0.66

PEG성장가치비율 (TTM)

0.76

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

EPS주당순이익 (TTM)

-0.24

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
BANX	ArrowMark Financial Corp.	US$2.0억
BCIC	BCP Investment Corporation	US$9518.3만
EMIS	Emmis Acquisition Corp.	US$1.6억
FLD	Fold Holdings, Inc.	US$3021.1만
INV	Innventure, Inc.	US$1.2억
NOAH	Noah Holdings Limited	US$5.9억
OCCI	OFS Credit Company, Inc.	US$7636.8만
OXSQ	Oxford Square Capital Corp.	US$1.4억
STEX	Streamex Corp.	US$7844.8만
WHF	WhiteHorse Finance, Inc.	US$1.5억

수익성

ROE자기자본이익률

-2.9%

ROA총자산이익률

-1.4%

영업이익률Operating Margin

-22.1%

순이익률Net Margin

-72.9%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

-39.7%

EPS 성장률EPS YoY

+17.8%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.51

유동 비율Current Ratio (TTM)

1.64

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$1.2억

알트만 Z-Score파산 위험 지수

-0.02위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

3약함

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$0.27
매출 컨센서스: US$3308.0만

목표 주가

하단: US$8.00
중앙값: US$8.00
컨센서스: US$8.00
상단: US$8.00

1개월: US$0.00
3개월: US$0.00
12개월: US$0.00

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 4
중립: 7
매도: 0
강력 매도: 0

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