맥서스 리얼티 트러스트, Maxus Realty Trust, Inc. (MRTI) 재무제표
재무 종합 점수
83/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
A점수84
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률0.4%
순이익 성장률632.0%
EPS 성장률353.4%
FCF 성장률108.3%
영업이익 성장률111.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률9.2%
영업이익률24.9%
발생액 비율6.77x
안정성
C점수53
유동비율1.36x
부채비율0.64x
순부채US$3.1억
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진52.1%
FCF 전환율0.84x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률108.3%
영업현금흐름 성장률74.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5919.6만 | US$6212.8만 | US$6725만 | US$7138.2만 | US$7167.4만 |
| 매출총이익 | US$1257.5만 | US$1184.1만 | US$1498.1만 | US$1996.8만 | US$290.6만 |
| 영업이익 | US$430.2만 | -US$29.1만 | US$312.9만 | US$841.3만 | US$1781.6만 |
| 순이익 | US$1492.9만 | US$2억 | US$8781.3만 | -US$123.9만 | US$659.2만 |
| EPS | 26.42 | 362.32 | 155.42 | -2.19 | 5.55 |
| 매출총이익률 | 21.2% | 19.1% | 22.3% | 28.0% | 4.1% |
| 영업이익률 | 7.3% | -0.5% | 4.7% | 11.8% | 24.9% |
| 순이익률 | 25.2% | 329.5% | 130.6% | -1.7% | 9.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$10.2억 | US$8억 | US$5.9억 | US$5.5억 | US$5.6억 |
| 총부채 | US$8.9억 | US$6.5억 | US$4.1억 | US$3.7억 | US$3.6억 |
| 순부채 | US$3.9억 | US$2.5억 | US$3억 | US$3.2억 | US$3.1억 |
| 현금 | US$3762.5만 | US$9743.9만 | US$6249만 | US$3188만 | US$3612.1만 |
| 자본 | US$7554.3만 | US$9313.5만 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.3억 |
| 유동비율 | 0.81 | 13.53 | 21.24 | 0.00 | 1.36 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2596.9만 | US$3168.3만 | -US$60.4만 | US$2559.9만 | US$4464.8만 |
| CapEx | -US$1861만 | -US$1218.5만 | -US$695.4만 | -US$766.1만 | -US$727.5만 |
| FCF | US$735.9만 | US$1949.8만 | -US$755.8만 | US$1793.8만 | US$3737.3만 |
| FCF마진 | 12.4% | 31.4% | -11.2% | 25.1% | 52.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -50.8% | 5.0% | 8.2% | 6.1% | 0.4% |
| 순이익성장 | 31.6% | 1271.3% | -57.1% | -101.4% | 632.0% |
| EPS성장 | 31.6% | 1271.4% | -57.1% | -101.4% | 353.4% |
| FCF성장 | 128.2% | 165.0% | -138.8% | 337.3% | 108.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -45.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -71.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 12.5% |
맥서스 리얼티 트러스트, Maxus Realty Trust, Inc. (MRTI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 맥서스 리얼티 트러스트, Maxus Realty Trust, Inc. (MRTI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 맥서스 리얼티 트러스트, Maxus Realty Trust, Inc. (MRTI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 맥서스 리얼티 트러스트, Maxus Realty Trust, Inc. (MRTI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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