미네르바, Minerva S.A. (MRVSY) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
성장성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수83
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률57.8%
순이익 성장률151.0%
EPS 성장률130.6%
FCF 성장률-39.6%
영업이익 성장률49.3%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률1.5%
영업이익률6.8%
발생액 비율5.80x
안정성
D점수35
유동비율1.34x
부채비율0.96x
순부채US$176.1억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.5%
FCF 전환율0.76x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-39.6%
영업현금흐름 성장률-29.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$269.7억 | US$309.8억 | US$268.9억 | US$340.7억 | US$537.5억 |
| 매출총이익 | US$46.5억 | US$57.4억 | US$55.1억 | US$70억 | US$89.6억 |
| 영업이익 | US$15.2억 | US$24.3억 | US$20.5억 | US$24.6억 | US$36.8억 |
| 순이익 | US$6억 | US$6.5억 | US$4.2억 | -US$15.6억 | US$7.9억 |
| EPS | 4.12 | 4.48 | 2.56 | -10.60 | 3.24 |
| 매출총이익률 | 17.2% | 18.5% | 20.5% | 20.6% | 16.7% |
| 영업이익률 | 5.7% | 7.8% | 7.6% | 7.2% | 6.8% |
| 순이익률 | 2.2% | 2.1% | 1.6% | -4.6% | 1.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$200.7억 | US$214억 | US$285.9억 | US$421.4억 | US$458.5억 |
| 총부채 | US$194.2억 | US$203.4억 | US$279.3억 | US$420.5억 | US$439.6억 |
| 순부채 | US$61.4억 | US$67.3억 | US$89.1억 | US$156.6억 | US$176.1억 |
| 현금 | US$73억 | US$70.7억 | US$126.8억 | US$144.6억 | US$150.2억 |
| 자본 | US$6.5억 | US$5.1억 | US$1.7억 | -US$4.8억 | US$13.1억 |
| 유동비율 | 1.90 | 1.60 | 1.86 | 1.48 | 1.34 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$25.9억 | US$31.3억 | US$27억 | US$65.6억 | US$46.1억 |
| CapEx | -US$5억 | -US$8.1억 | -US$7.1억 | -US$7.4억 | -US$11억 |
| FCF | US$20.9억 | US$23.2억 | US$19.8억 | US$58.1억 | US$35.1억 |
| FCF마진 | 7.8% | 7.5% | 7.4% | 17.1% | 6.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 39.0% | 14.9% | -13.2% | 26.7% | 57.8% |
| 순이익성장 | -14.1% | 9.0% | -35.5% | -470.2% | 151.0% |
| EPS성장 | -22.6% | 8.7% | -42.9% | -514.1% | 130.6% |
| FCF성장 | -27.1% | 11.0% | -14.6% | 193.2% | -39.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 3.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 47.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 10.0% |
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