미들섹스 워터 컴퍼니, Middlesex Water Company (MSEX) 재무제표
재무 종합 점수
44/ 100
D
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수41
매출 성장률1.5%
순이익 성장률-3.4%
EPS 성장률-4.8%
FCF 성장률-112.4%
영업이익 성장률2.2%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률22.0%
영업이익률27.9%
발생액 비율1.46x
안정성
F점수33
유동비율0.45x
부채비율0.64x
순부채US$4.1억
현금창출력
F점수2
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-17.3%
FCF 전환율-0.54x
설비투자 강도0.49x
FCF 성장률-112.4%
영업현금흐름 성장률6.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$1.7억 | US$1.9억 | US$1.9억 |
| 매출총이익 | US$6947만 | US$8333.8만 | US$8316.1만 | US$9951.4만 | US$7629만 |
| 영업이익 | US$3321.1만 | US$4733.3만 | US$3922.3만 | US$5321만 | US$5437.6만 |
| 순이익 | US$3654.3만 | US$4242.9만 | US$3152.4만 | US$4435.1만 | US$4282.2만 |
| EPS | 2.08 | 2.40 | 1.77 | 2.48 | 2.36 |
| 매출총이익률 | 48.5% | 51.3% | 50.0% | 51.9% | 39.2% |
| 영업이익률 | 23.2% | 29.1% | 23.6% | 27.7% | 27.9% |
| 순이익률 | 25.5% | 26.1% | 19.0% | 23.1% | 22.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$10.2억 | US$10.7억 | US$12.4억 | US$12.6억 | US$13.7억 |
| 총부채 | US$6.5억 | US$6.7억 | US$8.1억 | US$8.1억 | US$8.7억 |
| 순부채 | US$3.3억 | US$3.6억 | US$4.1억 | US$3.8억 | US$4.1억 |
| 현금 | US$353.3만 | US$382.8만 | US$239만 | US$422.6만 | US$280만 |
| 자본 | US$3.7억 | US$4억 | US$4.3억 | US$4.5억 | US$5억 |
| 유동비율 | 0.61 | 0.32 | 1.05 | 0.52 | 0.45 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3302.8만 | US$6136.1만 | US$5278.2만 | US$5873만 | US$6259.6만 |
| CapEx | -US$7937.8만 | -US$9133.5만 | -US$9017.9만 | -US$7462.2만 | -US$9635.4만 |
| FCF | -US$4635만 | -US$2997.4만 | -US$3739.7만 | -US$1589.2만 | -US$3375.8만 |
| FCF마진 | -32.4% | -18.5% | -22.5% | -8.3% | -17.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.1% | 13.5% | 2.4% | 15.4% | 1.5% |
| 순이익성장 | -4.9% | 16.1% | -25.7% | 40.7% | -3.4% |
| EPS성장 | -5.0% | 15.4% | -26.2% | 40.1% | -4.8% |
| FCF성장 | 11.3% | 35.3% | -24.8% | 57.5% | -112.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 16.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 32.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 37.9% |
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