미쓰이 오에스케이 라인즈, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MSLOF) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
수익성 우수(C), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수40
매출 성장률3.4%
순이익 성장률-49.6%
EPS 성장률-47.5%
FCF 성장률-124.6%
영업이익 성장률-15.3%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률11.7%
영업이익률7.0%
발생액 비율2.11x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.02x
부채비율0.51x
순부채US$2.3조
현금창출력
F점수23
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-4.8%
FCF 전환율-0.20x
설비투자 강도0.30x
FCF 성장률-124.6%
영업현금흐름 성장률25.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.3조 | US$1.6조 | US$1.6조 | US$1.8조 | US$1.8조 |
| 매출총이익 | US$1519.1억 | US$2354.8억 | US$2489.5억 | US$3176.7억 | US$3296.5억 |
| 영업이익 | US$550.1억 | US$1087.1억 | US$1031.3억 | US$1508.5억 | US$1278억 |
| 순이익 | US$7088.2억 | US$7960.6억 | US$2616.5억 | US$4254.9억 | US$2146억 |
| EPS | 1970.16 | 2204.04 | 722.85 | 1186.60 | 623.14 |
| 매출총이익률 | 12.0% | 14.6% | 15.3% | 17.9% | 17.9% |
| 영업이익률 | 4.3% | 6.7% | 6.3% | 8.5% | 7.0% |
| 순이익률 | 55.8% | 49.4% | 16.1% | 24.0% | 11.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.7조 | US$3.6조 | US$4.1조 | US$5조 | US$6조 |
| 총부채 | US$1.4조 | US$1.6조 | US$1.8조 | US$2.3조 | US$3.1조 |
| 순부채 | US$8994억 | US$1.1조 | US$1.2조 | US$1.7조 | US$2.3조 |
| 현금 | US$1008.8억 | US$944.6억 | US$1179.2억 | US$1632.9억 | US$2111.4억 |
| 자본 | US$1.3조 | US$1.9조 | US$2.4조 | US$2.7조 | US$2.9조 |
| 유동비율 | 0.85 | 0.66 | 0.72 | 1.09 | 1.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3076.4억 | US$5499.3억 | US$3142억 | US$3605억 | US$4538억 |
| CapEx | -US$1123.4억 | -US$2665.3억 | -US$3352.4억 | -US$4541.9억 | -US$5424.2억 |
| FCF | US$1953억 | US$2833.9억 | -US$210.4억 | US$3605억 | -US$886.2억 |
| FCF마진 | 15.4% | 17.6% | -1.3% | 20.3% | -4.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 28.0% | 27.0% | 1.0% | 9.1% | 3.4% |
| 순이익성장 | 687.1% | 12.3% | -67.1% | 62.6% | -49.6% |
| EPS성장 | 685.0% | 11.9% | -67.2% | 64.2% | -47.5% |
| FCF성장 | 3637.4% | 45.1% | -107.4% | 1813.5% | -124.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 19.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 93.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 11.9% |
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