MSC 인더스트리얼 다이렉트, MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
안정성 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-1.3%
순이익 성장률-22.9%
EPS 성장률-22.4%
FCF 성장률-22.6%
영업이익 성장률-22.7%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률5.3%
영업이익률8.3%
발생액 비율1.67x
안정성
B점수78
유동비율1.68x
부채비율0.43x
순부채US$4.8억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.4%
FCF 전환율0.72x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-22.6%
영업현금흐름 성장률-18.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$32.4억 | US$36.9억 | US$40.1억 | US$38.2억 | US$37.7억 |
| 매출총이익 | US$13.3억 | US$15.6억 | US$16.4억 | US$15.7억 | US$15.4억 |
| 영업이익 | US$3.4억 | US$4.8억 | US$4.9억 | US$4.1억 | US$3.1억 |
| 순이익 | US$2.2억 | US$3.4억 | US$3.4억 | US$2.6억 | US$2억 |
| EPS | 3.89 | 6.09 | 6.14 | 4.60 | 3.57 |
| 매출총이익률 | 41.1% | 42.2% | 41.0% | 41.1% | 40.8% |
| 영업이익률 | 10.5% | 12.9% | 12.3% | 10.6% | 8.3% |
| 순이익률 | 6.7% | 9.2% | 8.6% | 6.8% | 5.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$24.6억 | US$27.3억 | US$25.4억 | US$24.6억 | US$24.6억 |
| 총부채 | US$13억 | US$13.7억 | US$10.5억 | US$10.6억 | US$10.7억 |
| 순부채 | US$8억 | US$8.2억 | US$4.7억 | US$5.4억 | US$4.8억 |
| 현금 | US$4053.6만 | US$4353.7만 | US$5005.2만 | US$2958.8만 | US$5622.8만 |
| 자본 | US$11.5억 | US$13.5억 | US$14.8억 | US$13.9억 | US$13.9억 |
| 유동비율 | 2.34 | 2.13 | 2.03 | 1.96 | 1.68 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.2억 | US$2.5억 | US$7억 | US$4.1억 | US$3.3억 |
| CapEx | -US$5374.6만 | -US$6137.3만 | -US$9249.3만 | -US$9940.6만 | -US$9284만 |
| FCF | US$1.7억 | US$1.8억 | US$6.1억 | US$3.1억 | US$2.4억 |
| FCF마진 | 5.3% | 5.0% | 15.1% | 8.1% | 6.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.6% | 13.8% | 8.6% | -4.7% | -1.3% |
| 순이익성장 | -13.6% | 56.7% | 1.0% | -24.7% | -22.9% |
| EPS성장 | -14.1% | 56.6% | 0.8% | -25.1% | -22.4% |
| FCF성장 | -51.2% | 8.3% | 228.5% | -48.7% | -22.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 2.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 17.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 42.3% |
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