마츠모토키요시코코카라앤드코, MatsukiyoCocokara & Co. (MSMKF) 재무제표
마츠모토키요시코코카라앤드코, MatsukiyoCocokara & Co. (MSMKF) 재무제표 분석 개요
마츠모토키요시코코카라앤드코, MatsukiyoCocokara & Co. (MSMKF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
71/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
C점수57
매출 성장 가속
매출 성장률5.9%
순이익 성장률2.7%
EPS 성장률5.1%
FCF 성장률-10.0%
영업이익 성장률4.9%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률5.0%
영업이익률7.7%
발생액 비율1.31x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율2.21x
부채비율0.28x
순부채-US$1171.5억
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.4%
FCF 전환율0.82x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-10.0%
영업현금흐름 성장률-9.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7299.7억 | US$9512.5억 | US$1.0조 | US$1.1조 | US$1.1조 |
| 매출총이익 | US$2403.0억 | US$3293.2억 | US$3318.0억 | US$3722.4억 | US$3725.3억 |
| 영업이익 | US$414.1억 | US$622.8억 | US$757.1억 | US$820.8억 | US$861.2억 |
| 순이익 | US$343.8억 | US$405.5억 | US$523.5억 | US$546.8억 | US$561.3억 |
| EPS | 93.81 | 96.02 | 125.31 | 133.85 | 140.61 |
| 매출총이익률 | 32.9% | 34.6% | 32.4% | 35.1% | 33.1% |
| 영업이익률 | 5.7% | 6.5% | 7.4% | 7.7% | 7.7% |
| 순이익률 | 4.7% | 4.3% | 5.1% | 5.2% | 5.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6567.4억 | US$6881.3억 | US$7247.5억 | US$7127.8억 | US$7605.9억 |
| 총부채 | US$1924.0억 | US$2054.2억 | US$2095.7억 | US$1912.8억 | US$2127.1억 |
| 순부채 | -US$516.0억 | -US$738.1억 | -US$970.6억 | -US$1095.5억 | -US$1171.5억 |
| 현금 | US$745.2억 | US$952.2억 | US$1177.2억 | US$1117.5억 | US$1205.0억 |
| 자본 | US$4643.2억 | US$4824.7억 | US$5147.3억 | US$5208.0억 | US$5469.4억 |
| 유동비율 | 2.14 | 2.15 | 2.07 | 2.24 | 2.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$398.1억 | US$640.6억 | US$635.1억 | US$814.7억 | US$736.6억 |
| CapEx | -US$109.7억 | -US$167.5억 | -US$201.1억 | -US$144.6억 | -US$133.6억 |
| FCF | US$288.5억 | US$473.2억 | US$433.9억 | US$670.1억 | US$603.1억 |
| FCF마진 | 4.0% | 5.0% | 4.2% | 6.3% | 5.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 31.1% | 30.3% | 7.5% | 3.8% | 5.9% |
| 순이익성장 | 59.1% | 17.9% | 29.1% | 4.4% | 2.7% |
| EPS성장 | 33.7% | 2.4% | 30.5% | 6.8% | 5.1% |
| FCF성장 | 40.0% | 64.0% | -8.3% | 54.4% | -10.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 25.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 111.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 119.5% |
마츠모토키요시코코카라앤드코, MatsukiyoCocokara & Co. (MSMKF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 마츠모토키요시코코카라앤드코, MatsukiyoCocokara & Co. (MSMKF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 마츠모토키요시코코카라앤드코, MatsukiyoCocokara & Co. (MSMKF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 마츠모토키요시코코카라앤드코, MatsukiyoCocokara & Co. (MSMKF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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