메리지 하우스 코퍼레이션, Meritage Homes Corporation (MTH) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-8.4%
순이익 성장률-42.4%
EPS 성장률-41.0%
FCF 성장률136.1%
영업이익 성장률-43.9%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 주의
순이익률7.7%
영업이익률9.2%
발생액 비율0.26x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율12.12x
부채비율0.32x
순부채US$11.1억
현금창출력
B점수65
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1.6%
FCF 전환율0.78x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률136.1%
영업현금흐름 성장률152.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$51.4억 | US$62.9억 | US$61.4억 | US$64억 | US$58.6억 |
| 매출총이익 | US$14.4억 | US$18억 | US$15.2억 | US$16억 | US$11.5억 |
| 영업이익 | US$9.7억 | US$12.9억 | US$9억 | US$9.6억 | US$5.4억 |
| 순이익 | US$7.4억 | US$9.9억 | US$7.4억 | US$7.9억 | US$4.5억 |
| EPS | 9.81 | 13.52 | 10.09 | 10.85 | 6.40 |
| 매출총이익률 | 28.0% | 28.7% | 24.7% | 25.0% | 19.7% |
| 영업이익률 | 18.9% | 20.4% | 14.7% | 15.0% | 9.2% |
| 순이익률 | 14.3% | 15.8% | 12.0% | 12.3% | 7.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$48.2억 | US$57.7억 | US$63.5억 | US$71.6억 | US$76.5억 |
| 총부채 | US$17.6억 | US$18.2억 | US$17.4억 | US$20.2억 | US$24.6억 |
| 순부채 | US$5.7억 | US$3.1억 | US$1.4억 | US$7.4억 | US$11.1억 |
| 현금 | US$6.2억 | US$8.6억 | US$9.2억 | US$6.5억 | US$7.8억 |
| 자본 | US$30.4억 | US$39.5억 | US$46.1억 | US$51.4억 | US$52억 |
| 유동비율 | 8.46 | 8.98 | 9.38 | 11.44 | 12.12 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1.5억 | US$4.1억 | US$3.6억 | -US$2.3억 | US$1.2억 |
| CapEx | -US$2566.4만 | -US$2697.1만 | -US$3819.2만 | -US$2865.8만 | -US$2572.2만 |
| FCF | -US$1.8억 | US$3.8억 | US$3.2억 | -US$2.6억 | US$9256.6만 |
| FCF마진 | -3.5% | 6.0% | 5.2% | -4.0% | 1.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.2% | 22.4% | -2.4% | 4.2% | -8.4% |
| 순이익성장 | 74.1% | 34.5% | -25.5% | 6.4% | -42.4% |
| EPS성장 | 74.6% | 37.8% | -25.4% | 7.5% | -41.0% |
| FCF성장 | -134.8% | 312.8% | -16.1% | -180.7% | 136.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -3.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 38.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 153.9% |
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