메탈로어 리소시스 리미티드, Metalore Resources Limited (MTLRF) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수63
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률63.8%
순이익 성장률-134.5%
EPS 성장률-133.9%
FCF 성장률1590.4%
영업이익 성장률97.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-50.7%
영업이익률-0.9%
발생액 비율-2.41x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율40.07x
부채비율0.12x
순부채-US$44.9만
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진120.2%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률1590.4%
영업현금흐름 성장률738.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$81.5만 | US$107.2만 | US$43.1만 | US$45.6만 | US$74.6만 |
| 매출총이익 | US$28.1만 | US$26.8만 | -US$17.4만 | -US$6.1만 | US$13.7만 |
| 영업이익 | US$12.6만 | US$4.2만 | -US$36.2만 | -US$23.8만 | -US$6.9천 |
| 순이익 | US$174.9만 | -US$175.5만 | -US$86.1만 | US$109.5만 | -US$37.8만 |
| EPS | 0.99 | -0.99 | -0.48 | 0.62 | -0.21 |
| 매출총이익률 | 34.4% | 25.0% | -40.4% | -13.4% | 18.4% |
| 영업이익률 | 15.4% | 4.0% | -83.8% | -52.3% | -0.9% |
| 순이익률 | 214.5% | -163.8% | -199.5% | 240.3% | -50.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1153.8만 | US$938.9만 | US$727.6만 | US$837.1만 | US$799.3만 |
| 총부채 | US$252.4만 | US$220.1만 | US$100.9만 | US$100.9만 | US$99만 |
| 순부채 | -US$142.6만 | -US$48.2만 | -US$44.4만 | -US$54.9만 | -US$44.9만 |
| 현금 | US$466.3만 | US$512.8만 | US$501.4만 | US$511.9만 | US$604.8만 |
| 자본 | US$901.4만 | US$718.8만 | US$626.7만 | US$736.2만 | US$700.3만 |
| 유동비율 | 61.95 | 37.29 | 78.25 | 23.53 | 40.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$16만 | US$58.9만 | US$8.5만 | US$10.9만 | US$91.1만 |
| CapEx | -US$14.7만 | -US$5.4만 | -US$6.8만 | -US$5.6만 | -US$1.4만 |
| FCF | US$1.4만 | US$53.5만 | US$1.7만 | US$5.3만 | US$89.7만 |
| FCF마진 | 1.7% | 50.0% | 4.0% | 11.6% | 120.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 24.1% | 31.4% | -59.7% | 5.6% | 63.8% |
| 순이익성장 | 166.2% | -200.3% | 51.0% | 227.2% | -134.5% |
| EPS성장 | 167.6% | -200.0% | 51.5% | 229.2% | -133.9% |
| FCF성장 | -99.5% | 3799.6% | -96.8% | 205.7% | 1590.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -30.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 13.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 13.8% |
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