마테리얼라이즈, Materialise N.V. (MTLS) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수43
매출 역성장
매출 성장률-3.6%
순이익 성장률-44.8%
EPS 성장률-43.5%
FCF 성장률79.9%
영업이익 성장률-47.6%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.9%
영업이익률1.9%
발생액 비율3.06x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율2.43x
부채비율0.39x
순부채-US$6771.3만
현금창출력
C점수57
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.6%
FCF 전환율0.40x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률79.9%
영업현금흐름 성장률-27.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.1억 | US$2.3억 | US$2.6억 | US$2.7억 | US$2.6억 |
| 매출총이익 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.5억 |
| 영업이익 | US$1221.7만 | -US$287.2만 | US$561.9만 | US$943.2만 | US$494.4만 |
| 순이익 | US$1315.4만 | -US$212.3만 | US$672.2만 | US$1343.6만 | US$741.3만 |
| EPS | 0.24 | -0.04 | 0.11 | 0.23 | 0.13 |
| 매출총이익률 | 57.5% | 55.5% | 56.7% | 56.5% | 57.1% |
| 영업이익률 | 5.9% | -1.2% | 2.2% | 3.5% | 1.9% |
| 순이익률 | 6.4% | -0.9% | 2.6% | 5.0% | 2.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.1억 | US$4.1억 | US$4.0억 | US$4.0억 | US$4.2억 |
| 총부채 | US$1.8억 | US$1.8억 | US$1.6억 | US$1.5억 | US$1.7억 |
| 순부채 | -US$9692.1만 | -US$5988.7만 | -US$6317.5만 | -US$6102.0만 | -US$6771.3만 |
| 현금 | US$2.0억 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$1.0억 | US$1.3억 |
| 자본 | US$2.3억 | US$2.3억 | US$2.4억 | US$2.5억 | US$2.6억 |
| 유동비율 | 2.82 | 2.04 | 1.97 | 1.86 | 2.43 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2584.3만 | US$2228.8만 | US$2015.7만 | US$3145.6만 | US$2267.5만 |
| CapEx | -US$1172.2만 | -US$2477.3만 | -US$1176.0만 | -US$2637.7만 | -US$1353.6만 |
| FCF | US$1412.1만 | -US$248.5만 | US$839.7만 | US$507.9만 | US$913.9만 |
| FCF마진 | 6.9% | -1.1% | 3.3% | 1.9% | 3.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.5% | 12.9% | 10.4% | 4.2% | -3.6% |
| 순이익성장 | 286.7% | -116.1% | 416.6% | 99.9% | -44.8% |
| EPS성장 | 271.4% | -115.2% | 401.4% | 109.1% | -43.5% |
| FCF성장 | 14.6% | -117.6% | 437.9% | -39.5% | 79.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 10.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 36.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 99.5% |
마테리얼라이즈, Materialise N.V. (MTLS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 마테리얼라이즈, Materialise N.V. (MTLS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 마테리얼라이즈, Materialise N.V. (MTLS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 마테리얼라이즈, Materialise N.V. (MTLS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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