메인스테이 인컴 빌더 펀드 클래스 A, MainStay Income Builder Fund Class A (MTRAX) 재무제표
메인스테이 인컴 빌더 펀드 클래스 A, MainStay Income Builder Fund Class A (MTRAX) 재무제표 분석 개요
메인스테이 인컴 빌더 펀드 클래스 A, MainStay Income Builder Fund Class A (MTRAX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
77/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
C점수60
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-20.6%
순이익 성장률84.8%
EPS 성장률84.8%
FCF 성장률199.6%
영업이익 성장률-22.0%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-29.2%
영업이익률82.3%
발생액 비율-11.51x
안정성
A점수100
유동비율4.92x
부채비율0.36x
순부채$254.4M
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진336.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률199.6%
영업현금흐름 성장률199.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $41.5M | $38.0M | $37.5M | $36.0M | $28.6M |
| 매출총이익 | $41.5M | $38.0M | $37.5M | $36.0M | $28.6M |
| 영업이익 | $35.8M | $32.3M | $31.6M | $30.2M | $23.6M |
| 순이익 | $36.4M | $11.1M | $69.1M | -$55.0M | -$8.4M |
| EPS | 1.32 | 0.40 | 2.49 | -1.98 | -0.30 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 86.4% | 85.0% | 84.2% | 83.9% | 82.3% |
| 순이익률 | 87.8% | 29.2% | 184.4% | -152.8% | -29.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $895.7M | $915.0M | $928.1M | $838.1M | $740.0M |
| 총부채 | $332.6M | $367.3M | $337.4M | $329.3M | $266.1M |
| 순부채 | $325.8M | $362.4M | $329.5M | $324.2M | $254.4M |
| 현금 | $2.7M | $0.0 | $6.4M | $2.6M | $7.7M |
| 자본 | $563.1M | $547.7M | $590.7M | $508.8M | $473.9M |
| 유동비율 | 4.20 | 9.85 | 13.64 | 7.65 | 4.92 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $6.8M | -$11.0M | $59.2M | $32.1M | $96.3M |
| CapEx | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| FCF | $6.8M | -$11.0M | $59.2M | $32.1M | $96.3M |
| FCF마진 | 16.5% | -29.0% | 158.0% | 89.2% | 336.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.4% | -8.3% | -1.4% | -3.9% | -20.6% |
| 순이익성장 | 26.0% | -69.5% | 522.9% | -179.6% | 84.8% |
| EPS성장 | 25.7% | -69.7% | 522.5% | -179.5% | 84.8% |
| FCF성장 | -10.6% | -261.2% | 637.8% | -45.8% | 199.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오