엠티알 (MTR Corporation Limited), MTR Corporation Limited (MTRJF) 재무제표
재무 종합 점수
40/ 100
D
수익성 우수(B), 현금창출력 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-7.6%
순이익 성장률-11.0%
EPS 성장률-7.1%
FCF 성장률-734.6%
영업이익 성장률-32.1%
수익성·질
B점수73
마진 악화
순이익률25.3%
영업이익률14.4%
발생액 비율0.85x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.07x
부채비율0.52x
순부채US$448.2억
현금창출력
F점수0
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-13.9%
FCF 전환율-0.65x
설비투자 강도0.35x
FCF 성장률-734.6%
영업현금흐름 성장률-35.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$472억 | US$478.1억 | US$569.8억 | US$600.1억 | US$554.5억 |
| 매출총이익 | US$40.9억 | US$36.5억 | US$168.8억 | US$137.1억 | US$117.6억 |
| 영업이익 | US$83.7억 | US$82.2억 | US$156.8억 | US$117.6억 | US$79.8억 |
| 순이익 | US$95.5억 | US$98.3억 | US$77.8억 | US$157.7억 | US$140.4억 |
| EPS | 1.55 | 1.59 | 1.26 | 2.54 | 2.36 |
| 매출총이익률 | 8.7% | 7.6% | 29.6% | 22.8% | 21.2% |
| 영업이익률 | 17.7% | 17.2% | 27.5% | 19.6% | 14.4% |
| 순이익률 | 20.2% | 20.6% | 13.7% | 26.3% | 25.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2920.8억 | US$3270.8억 | US$3464.3억 | US$3675억 | US$3988.5억 |
| 총부채 | US$1120.5억 | US$1471.7억 | US$1675.7억 | US$1813.7억 | US$2059.9억 |
| 순부채 | US$229.3억 | US$318.5억 | US$372.6억 | US$498억 | US$448.2억 |
| 현금 | US$209.7억 | US$121.5억 | US$223.8억 | US$278.9억 | US$442.3억 |
| 자본 | US$1797.1억 | US$1792.9억 | US$1783.4억 | US$1856.3억 | US$1921.7억 |
| 유동비율 | 0.96 | 0.53 | 1.81 | 0.74 | 1.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$74.7억 | US$67.6억 | US$112억 | US$184.9억 | US$118.7억 |
| CapEx | -US$77.9억 | -US$108.1억 | -US$125.8억 | -US$194.2억 | -US$195.9억 |
| FCF | -US$3.1억 | -US$40.5억 | -US$13.8억 | -US$9.3억 | -US$77.2억 |
| FCF마진 | -0.7% | -8.5% | -2.4% | -1.5% | -13.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.0% | 1.3% | 19.2% | 5.3% | -7.6% |
| 순이익성장 | 298.6% | 2.9% | -20.8% | 102.6% | -11.0% |
| EPS성장 | 298.7% | 2.6% | -20.8% | 101.6% | -7.1% |
| FCF성장 | 96.3% | -1194.2% | 66.0% | 32.9% | -734.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 15.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 29.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 25.0% |
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