마닐라 워터, Manila Water Co. Inc. (MWTCF) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수74
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률9.5%
순이익 성장률50.4%
EPS 성장률49.7%
FCF 성장률-509.6%
영업이익 성장률19.3%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률39.6%
영업이익률57.3%
발생액 비율-0.02x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.24x
부채비율0.69x
순부채US$1350.7억
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-2.6%
FCF 전환율3.28x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-509.6%
영업현금흐름 성장률-135.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$202억 | US$222.3억 | US$304.1억 | US$363.5억 | US$398.2억 |
| 매출총이익 | US$110억 | US$124.6억 | US$193.6억 | US$241억 | US$279.7억 |
| 영업이익 | US$74.3억 | US$86.3억 | US$153.7억 | US$191.4억 | US$228.2억 |
| 순이익 | US$36.6억 | US$58.4억 | US$55.9억 | US$104.8억 | US$157.6억 |
| EPS | 1.23 | 1.79 | 1.75 | 3.56 | 5.33 |
| 매출총이익률 | 54.5% | 56.1% | 63.7% | 66.3% | 70.3% |
| 영업이익률 | 36.8% | 38.8% | 50.5% | 52.6% | 57.3% |
| 순이익률 | 18.1% | 26.3% | 18.4% | 28.8% | 39.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1719.6억 | US$2002.5억 | US$2178.7억 | US$2351.8억 | US$3050.4억 |
| 총부채 | US$983.1억 | US$1222.6억 | US$1421.9억 | US$1524.3억 | US$2100.7억 |
| 순부채 | US$670.7억 | US$912.9억 | US$1050.2억 | US$1142.5억 | US$1350.7억 |
| 현금 | US$135.5억 | US$88.2억 | US$107.5억 | US$74.2억 | US$69억 |
| 자본 | US$722.8억 | US$768.1억 | US$744.6억 | US$806.6억 | US$911억 |
| 유동비율 | 0.99 | 0.63 | 0.43 | 0.46 | 0.24 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1989.3만 | -US$70.7억 | US$45.1억 | US$8.9억 | -US$3.1억 |
| CapEx | -US$15.2억 | -US$11억 | -US$19.4억 | -US$10.6억 | -US$7.2억 |
| FCF | -US$15.4억 | -US$81.7억 | US$25.6억 | -US$1.7억 | -US$10.3억 |
| FCF마진 | -7.6% | -36.8% | 8.4% | -0.5% | -2.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -4.4% | 10.0% | 36.8% | 19.6% | 9.5% |
| 순이익성장 | -18.7% | 59.7% | -4.3% | 87.4% | 50.4% |
| EPS성장 | -32.0% | 45.5% | -2.2% | 103.4% | 49.7% |
| FCF성장 | 20.3% | -430.9% | 131.4% | -106.6% | -509.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 98.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 49.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 86.2% |
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