마자르 텔레콤, Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság (MYTAY) 재무제표
재무 종합 점수
86/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수89
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률1.7%
순이익 성장률32.1%
EPS 성장률36.9%
FCF 성장률22.3%
영업이익 성장률22.9%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률21.2%
영업이익률27.9%
발생액 비율1.74x
안정성
B점수65
유동비율1.33x
부채비율0.41x
순부채US$1979억
현금창출력
A점수91
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진24.8%
FCF 전환율0.67x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률22.3%
영업현금흐름 성장률19.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7001.2억 | US$7466.7억 | US$8493.7억 | US$9674.8억 | US$9839.4억 |
| 매출총이익 | US$3884.3억 | US$4225.2억 | US$4488.6억 | US$5876.7억 | US$6064.1억 |
| 영업이익 | US$928.1억 | US$1091.8억 | US$1480억 | US$2234.6억 | US$2745.4억 |
| 순이익 | US$590억 | US$629.5억 | US$789.5억 | US$1578억 | US$2084.4억 |
| EPS | 1464.00 | 1613.25 | 2093.35 | 4295.90 | 5883.10 |
| 매출총이익률 | 55.5% | 56.6% | 52.8% | 60.7% | 61.6% |
| 영업이익률 | 13.3% | 14.6% | 17.4% | 23.1% | 27.9% |
| 순이익률 | 8.4% | 8.4% | 9.3% | 16.3% | 21.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.4조 | US$1.5조 | US$1.5조 | US$1.5조 | US$1.6조 |
| 총부채 | US$7077억 | US$7216.4억 | US$6981.6억 | US$6615.6억 | US$6402.8억 |
| 순부채 | US$1891.6억 | US$1972.7억 | US$4320.7억 | US$1982.1억 | US$1979억 |
| 현금 | US$187.4억 | US$135.3억 | US$145.9억 | US$701억 | US$1212.8억 |
| 자본 | US$6529억 | US$6917.4억 | US$7234.7억 | US$8231.6억 | US$8948.7억 |
| 유동비율 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 1.22 | 1.33 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1947.7억 | US$1957.6억 | US$2227.5억 | US$3023.1억 | US$3622.3억 |
| CapEx | -US$1109.1억 | -US$1212.2억 | -US$1001.2억 | -US$1028.3억 | -US$1182.4억 |
| FCF | US$838.6억 | US$745.5억 | US$1226.4억 | US$1994.8억 | US$2439.9억 |
| FCF마진 | 12.0% | 10.0% | 14.4% | 20.6% | 24.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.0% | 6.6% | 13.8% | 13.9% | 1.7% |
| 순이익성장 | 39.3% | 6.7% | 25.4% | 99.9% | 32.1% |
| EPS성장 | 42.0% | 10.2% | 29.8% | 105.2% | 36.9% |
| FCF성장 | 155.4% | -11.1% | 64.5% | 62.7% | 22.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 45.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 69.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 76.4% |
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