마쓰다 자동차, Mazda Motor Corporation (MZDAF) 재무제표
재무 종합 점수
33/ 100
F
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-1.4%
순이익 성장률-69.1%
EPS 성장률-69.1%
FCF 성장률-144.4%
영업이익 성장률-72.1%
수익성·질
F점수5
마진 악화이익의 질 주의
순이익률0.7%
영업이익률1.0%
발생액 비율0.01x
안정성
B점수70
순현금 기업부채 증가
유동비율1.52x
부채비율0.57x
순부채-US$2209.9억
현금창출력
F점수32
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-1.8%
FCF 전환율-399.59x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-144.4%
영업현금흐름 성장률-99.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.9조 | US$3.8조 | US$4.8조 | US$5조 | US$4.9조 |
| 매출총이익 | US$6136.4억 | US$8015.2억 | US$1조 | US$1.1조 | US$8919.8억 |
| 영업이익 | US$88.2억 | US$1419.7억 | US$2505억 | US$1861.3억 | US$519억 |
| 순이익 | -US$316.5억 | US$1428.1억 | US$2077억 | US$1140.8억 | US$353.1억 |
| EPS | -50.25 | 226.71 | 329.65 | 181.00 | 55.92 |
| 매출총이익률 | 21.3% | 20.9% | 21.5% | 21.5% | 18.0% |
| 영업이익률 | 0.3% | 3.7% | 5.2% | 3.7% | 1.0% |
| 순이익률 | -1.1% | 3.7% | 4.3% | 2.3% | 0.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.9조 | US$3.3조 | US$3.8조 | US$4.1조 | US$4.5조 |
| 총부채 | US$1.7조 | US$1.8조 | US$2조 | US$2.3조 | US$2.6조 |
| 순부채 | US$1648.3억 | -US$40억 | -US$2427.7억 | -US$2783.8억 | -US$2209.9억 |
| 현금 | US$7390억 | US$7171억 | US$9225.6억 | US$1.2조 | US$1.3조 |
| 자본 | US$1.2조 | US$1.4조 | US$1.7조 | US$1.8조 | US$1.9조 |
| 유동비율 | 1.84 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | 1.52 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1891.6억 | US$1374.2억 | US$4189억 | US$3056.3억 | US$2.2억 |
| CapEx | -US$1219.5억 | -US$991.3억 | -US$1152.4억 | -US$1035.9억 | -US$898.9억 |
| FCF | US$498억 | US$383억 | US$3036.5억 | US$2020.4억 | -US$896.7억 |
| FCF마진 | 1.7% | 1.0% | 6.3% | 4.0% | -1.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -16.0% | 32.8% | 26.2% | 4.0% | -1.4% |
| 순이익성장 | -360.9% | 551.2% | 45.4% | -45.1% | -69.1% |
| EPS성장 | -360.9% | 551.2% | 45.4% | -45.1% | -69.1% |
| FCF성장 | 156.9% | -23.1% | 692.9% | -33.5% | -144.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 29.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 44.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 37.7% |
마쓰다 자동차, Mazda Motor Corporation (MZDAF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 마쓰다 자동차, Mazda Motor Corporation (MZDAF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 마쓰다 자동차, Mazda Motor Corporation (MZDAF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 마쓰다 자동차, Mazda Motor Corporation (MZDAF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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