내셔널 인스트루먼트, National Instruments Corporation (NATI) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
안정성 우수(B), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수72
영업 레버리지
매출 성장률12.7%
순이익 성장률56.3%
EPS 성장률54.4%
FCF 성장률-109.4%
영업이익 성장률5.6%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 주의
순이익률8.4%
영업이익률7.5%
발생액 비율0.31x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율2.08x
부채비율0.51x
순부채US$4.5억
현금창출력
F점수32
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-0.6%
FCF 전환율-0.21x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-109.4%
영업현금흐름 성장률-70.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$13.6억 | US$13.5억 | US$12.9억 | US$14.7억 | US$16.6억 |
| 매출총이익 | US$10.3억 | US$10.2억 | US$9.2억 | US$10.5억 | US$11.2억 |
| 영업이익 | US$1.7억 | US$1.2억 | US$3979.7만 | US$1.2억 | US$1.2억 |
| 순이익 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.4억 | US$8931.5만 | US$1.4억 |
| EPS | 1.16 | 1.23 | 1.10 | 0.68 | 1.05 |
| 매출총이익률 | 75.4% | 75.1% | 71.2% | 71.4% | 67.7% |
| 영업이익률 | 12.7% | 9.1% | 3.1% | 8.0% | 7.5% |
| 순이익률 | 11.4% | 12.0% | 11.2% | 6.1% | 8.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$16.7억 | US$16.5억 | US$18.9억 | US$21.1억 | US$23.6억 |
| 총부채 | US$4.3억 | US$4.8억 | US$6.7억 | US$8.9억 | US$12억 |
| 순부채 | -US$2.6억 | -US$1.4억 | -US$1.1억 | US$1.3억 | US$4.5억 |
| 현금 | US$5.3억 | US$4.3억 | US$3.2억 | US$2.1억 | US$1.4억 |
| 자본 | US$12.4억 | US$11.8억 | US$12.2억 | US$12.2억 | US$11.6억 |
| 유동비율 | 3.60 | 3.09 | 2.22 | 2.09 | 2.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.7억 | US$2.2억 | US$1.8억 | US$1.4억 | US$4296.4만 |
| CapEx | -US$5426.6만 | -US$7113.1만 | -US$5514.7만 | -US$4519만 | -US$5213.9만 |
| FCF | US$2.2억 | US$1.5억 | US$1.3억 | US$9801.3만 | -US$917.5만 |
| FCF마진 | 16.2% | 11.3% | 9.8% | 6.7% | -0.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.4% | -0.4% | -4.9% | 14.2% | 12.7% |
| 순이익성장 | 195.8% | 4.6% | -11.4% | -37.8% | 56.3% |
| EPS성장 | 190.0% | 6.0% | -10.6% | -38.2% | 54.4% |
| FCF성장 | 46.7% | -30.4% | -18.0% | -22.0% | -109.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 22.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 27.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 34.1% |
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