네오-컨셉트 인터내셔널 그룹 홀딩스 리미티드, Neo-Concept International Group Holdings Limited (NCI) 재무제표
네오-컨셉트 인터내셔널 그룹 홀딩스 리미티드, Neo-Concept International Group Holdings Limited (NCI) 재무제표 분석 개요
네오-컨셉트 인터내셔널 그룹 홀딩스 리미티드, Neo-Concept International Group Holdings Limited (NCI)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
62/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-41.8%
순이익 성장률-95.9%
EPS 성장률-79.7%
FCF 성장률192.7%
영업이익 성장률-84.4%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.2%
영업이익률1.3%
발생액 비율64.44x
안정성
A점수88
유동비율2.61x
부채비율0.51x
순부채$44.1M
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진12.7%
FCF 전환율0.81x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률192.7%
영업현금흐름 성장률4891.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $240.5M | $347.5M | $174.2M | $235.7M | $137.2M |
| 매출총이익 | $22.6M | $41.8M | $35.0M | $49.4M | $50.7M |
| 영업이익 | $9.7M | $18.9M | $9.0M | $11.6M | $1.8M |
| 순이익 | $5.5M | $12.4M | $4.4M | $8.1M | $331.7K |
| EPS | 2.16 | 4.96 | 1.76 | 3.20 | 0.65 |
| 매출총이익률 | 9.4% | 12.0% | 20.1% | 21.0% | 36.9% |
| 영업이익률 | 4.0% | 5.4% | 5.2% | 4.9% | 1.3% |
| 순이익률 | 2.3% | 3.6% | 2.5% | 3.4% | 0.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $40.2M | $41.9M | $90.6M | $135.6M | $115.6M |
| 총부채 | $115.8M | $102.5M | $93.0M | $78.8M | $59.0M |
| 순부채 | $26.6M | $76.4M | $48.8M | $60.4M | $44.1M |
| 현금 | $1.4M | $8.6M | $5.8M | $9.2M | $2.3M |
| 자본 | -$75.6M | -$60.7M | -$2.4M | $56.8M | $56.6M |
| 유동비율 | 0.34 | 0.40 | 0.91 | 1.84 | 2.61 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $10.3M | -$42.8M | -$49.2M | $428.2K | $21.4M |
| CapEx | -$78.2K | -$73.5K | -$1.3M | -$19.2M | -$4.0M |
| FCF | $10.2M | -$42.8M | -$50.5M | -$18.7M | $17.4M |
| FCF마진 | 4.2% | -12.3% | -29.0% | -8.0% | 12.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 31.7% | 44.4% | -49.9% | 35.3% | -41.8% |
| 순이익성장 | 263.8% | 127.5% | -64.4% | 82.6% | -95.9% |
| EPS성장 | 222.7% | 129.6% | -64.5% | 81.8% | -79.7% |
| FCF성장 | 65.2% | -520.3% | -17.9% | 62.9% | 192.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 94.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 177.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 177.5% |
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