뉴스크레스트 마이닝, Newcrest Mining Limited (NCMGF) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수50
매출 성장 가속
매출 성장률7.2%
순이익 성장률-10.8%
EPS 성장률-15.5%
FCF 성장률190.9%
영업이익 성장률-5.2%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률17.3%
영업이익률33.1%
발생액 비율2.06x
안정성
A점수90
유동비율1.68x
부채비율0.33x
순부채US$14.6억
현금창출력
C점수57
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진11.1%
FCF 전환율0.31x
설비투자 강도0.24x
FCF 성장률190.9%
영업현금흐름 성장률114.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$37.4억 | US$39.2억 | US$45.8억 | US$42.1억 | US$45.1억 |
| 매출총이익 | US$18.2억 | US$19.8억 | US$24.2억 | US$20.9억 | US$21억 |
| 영업이익 | US$12.7억 | US$17.5억 | US$22.4억 | US$15.7억 | US$14.9억 |
| 순이익 | US$5.6억 | US$6.5억 | US$11.6억 | US$8.7억 | US$7.8억 |
| EPS | 0.73 | 0.83 | 1.42 | 1.03 | 0.87 |
| 매출총이익률 | 48.7% | 50.4% | 52.9% | 49.6% | 46.6% |
| 영업이익률 | 34.1% | 44.6% | 48.9% | 37.4% | 33.1% |
| 순이익률 | 15.0% | 16.5% | 25.4% | 20.7% | 17.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$118.4억 | US$132.4억 | US$147.1억 | US$173.6억 | US$175.2억 |
| 총부채 | US$42.1억 | US$46.3억 | US$45.9억 | US$56.9억 | US$58.1억 |
| 순부채 | US$4억 | US$6.2억 | -US$1.8억 | US$13.3억 | US$14.6억 |
| 현금 | US$16억 | US$15.2억 | US$19.9억 | US$6.8억 | US$6.5억 |
| 자본 | US$75.7억 | US$86.1억 | US$101.2억 | US$116.7억 | US$117.1억 |
| 유동비율 | 2.93 | 2.90 | 2.98 | 1.49 | 1.68 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$21.2억 | US$14.7억 | US$23억 | US$7.5억 | US$16.1억 |
| CapEx | -US$8.4억 | -US$2.6억 | -US$10.6억 | -US$13억 | -US$11억 |
| FCF | US$12.8억 | US$12.2억 | US$12.5억 | -US$5.5억 | US$5억 |
| FCF마진 | 34.1% | 31.0% | 27.3% | -13.1% | 11.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.1% | 4.8% | 16.7% | -8.1% | 7.2% |
| 순이익성장 | 177.7% | 15.3% | 79.9% | -25.1% | -10.8% |
| EPS성장 | 180.8% | 13.7% | 71.1% | -27.5% | -15.5% |
| FCF성장 | 13.1% | -4.8% | 2.6% | -144.2% | 190.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 5.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 14.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -0.0% |
뉴스크레스트 마이닝, Newcrest Mining Limited (NCMGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 뉴스크레스트 마이닝, Newcrest Mining Limited (NCMGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 뉴스크레스트 마이닝, Newcrest Mining Limited (NCMGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 뉴스크레스트 마이닝, Newcrest Mining Limited (NCMGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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