NCS 멀티스테이지 홀딩스, NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) 재무제표
재무 종합 점수
89/ 100
A
안정성 우수(A), 수익성 주의(A)
성장성
A점수90
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률13.6%
순이익 성장률260.2%
EPS 성장률252.7%
FCF 성장률83.7%
영업이익 성장률172.8%
수익성·질
A점수80
마진 개선
순이익률12.9%
영업이익률6.4%
발생액 비율0.93x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.27x
부채비율0.21x
순부채-US$2377.8만
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진11.4%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률83.7%
영업현금흐름 성장률74.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.2억 | US$1.6억 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$1.8억 |
| 매출총이익 | US$4397.4만 | US$5608.5만 | US$5098.7만 | US$6214.5만 | US$7064.4만 |
| 영업이익 | -US$512만 | -US$225.3만 | -US$553.1만 | US$432.5만 | US$1179.9만 |
| 순이익 | -US$473.4만 | -US$110.2만 | -US$315.3만 | US$659.3만 | US$2374.8만 |
| EPS | -1.98 | -0.45 | -1.27 | 2.60 | 9.17 |
| 매출총이익률 | 37.1% | 36.0% | 35.8% | 38.2% | 38.2% |
| 영업이익률 | -4.3% | -1.4% | -3.9% | 2.7% | 6.4% |
| 순이익률 | -4.0% | -0.7% | -2.2% | 4.1% | 12.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.8억 |
| 총부채 | US$3165.8만 | US$2933.7만 | US$4263.9만 | US$3670.3만 | US$3810.1만 |
| 순부채 | -US$901.5만 | -US$335.4만 | -US$320.6만 | -US$1124.5만 | -US$2377.8만 |
| 현금 | US$2216.8만 | US$1623.4만 | US$1672만 | US$2588만 | US$3672.5만 |
| 자본 | US$9258.4만 | US$9102.9만 | US$9161.8만 | US$9883.9만 | US$1.3억 |
| 유동비율 | 4.47 | 4.95 | 3.22 | 4.15 | 4.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1158.3만 | -US$142.3만 | US$477.4만 | US$1272.5만 | US$2217.5만 |
| CapEx | -US$83.3만 | -US$113.1만 | -US$219.2만 | -US$130.9만 | -US$120.1만 |
| FCF | US$1075만 | -US$255.4만 | US$258.2만 | US$1141.6만 | US$2097.4만 |
| FCF마진 | 9.1% | -1.6% | 1.8% | 7.0% | 11.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.8% | 31.3% | -8.5% | 14.1% | 13.6% |
| 순이익성장 | 91.8% | 76.7% | -186.1% | 309.1% | 260.2% |
| EPS성장 | 91.9% | 77.3% | -182.2% | 304.7% | 252.7% |
| FCF성장 | -67.4% | -123.8% | 201.1% | 342.1% | 83.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 11.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 57.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 41.8% |
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