나인 드래곤 페이퍼 (홀딩스) 리미티드, Nine Dragons Paper (Holdings) Limited (NDGPF) 재무제표
재무 종합 점수
49/ 100
D
성장성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수87
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률20.3%
순이익 성장률81.6%
EPS 성장률102.6%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률68.1%
수익성·질
D점수43
마진 개선이익의 질 주의
순이익률5.2%
영업이익률8.7%
발생액 비율0.16x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.12x
부채비율0.68x
순부채US$789.8억
현금창출력
F점수22
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-2.2%
FCF 전환율-2.16x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률89.8%
영업현금흐름 성장률181.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$645.4억 | US$567.4억 | US$595억 | US$632.4억 | US$760.7억 |
| 매출총이익 | US$69.9억 | US$15.3억 | US$57.1억 | US$72.5억 | US$122.4억 |
| 영업이익 | US$35.9억 | -US$16억 | US$26.5억 | US$39.4억 | US$66.2억 |
| 순이익 | US$32.8억 | -US$23.8억 | US$7.5억 | US$21.7억 | US$39.4억 |
| EPS | 0.70 | -0.51 | 0.16 | 0.38 | 0.77 |
| 매출총이익률 | 10.8% | 2.7% | 9.6% | 11.5% | 16.1% |
| 영업이익률 | 5.6% | -2.8% | 4.4% | 6.2% | 8.7% |
| 순이익률 | 5.1% | -4.2% | 1.3% | 3.4% | 5.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1070.8억 | US$1206.5억 | US$1383.7억 | US$1490.4억 | US$1574.7억 |
| 총부채 | US$595.8억 | US$755.1억 | US$898.9억 | US$984.3억 | US$1065.1억 |
| 순부채 | US$345.5억 | US$464.4억 | US$584.6억 | US$659.7억 | US$789.8억 |
| 현금 | US$97.8억 | US$104.4억 | US$106.8억 | US$112.7억 | US$120.9억 |
| 자본 | US$470.5억 | US$446.5억 | US$480.1억 | US$501억 | US$503.9억 |
| 유동비율 | 1.79 | 1.05 | 1.16 | 1.07 | 1.12 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$25.2억 | US$30.3억 | US$69.2억 | -US$7.9억 | US$6.5억 |
| CapEx | -US$60.6억 | -US$126.2억 | -US$177억 | -US$128.2억 | -US$20.4억 |
| FCF | -US$35.4억 | -US$95.9억 | -US$107.7억 | -US$136.1억 | -US$13.9억 |
| FCF마진 | — | -14.9% | -19.0% | -22.9% | -2.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.8% | -12.1% | 4.9% | 6.3% | 20.3% |
| 순이익성장 | -53.9% | -172.8% | 131.5% | 188.7% | 81.6% |
| EPS성장 | -53.6% | -172.9% | 131.4% | 137.5% | 102.6% |
| FCF성장 | -170.7% | -12.3% | -26.4% | 89.8% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 33.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 23.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 135.7% |
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