누들스 앤 컴퍼니, Noodles & Company (NDLS) 재무제표
재무 종합 점수
21/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수47
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률0.4%
순이익 성장률-17.5%
EPS 성장률-15.0%
FCF 성장률75.9%
영업이익 성장률81.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-8.6%
영업이익률-1.0%
발생액 비율-0.17x
안정성
F점수15
유동비율0.31x
부채비율1.17x
순부채US$2.6억
현금창출력
F점수21
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-1.0%
FCF 전환율-0.70x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률75.9%
영업현금흐름 성장률-3.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.8억 | US$5.1억 | US$5억 | US$4.9억 | US$5억 |
| 매출총이익 | US$8207.7만 | US$8016.5만 | US$8421.1만 | US$1.7억 | US$4403.5만 |
| 영업이익 | US$581.7만 | -US$83.2만 | -US$502.9만 | -US$2777.8만 | -US$510.2만 |
| 순이익 | US$366.5만 | -US$331.4만 | -US$985.6만 | -US$3621.3만 | -US$4256.8만 |
| EPS | 0.64 | -0.58 | -1.68 | -6.40 | -7.36 |
| 매출총이익률 | 17.3% | 15.7% | 16.7% | 34.3% | 8.9% |
| 영업이익률 | 1.2% | -0.2% | -1.0% | -5.6% | -1.0% |
| 순이익률 | 0.8% | -0.7% | -2.0% | -7.3% | -8.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.4억 | US$3.4억 | US$3.7억 | US$3.2억 | US$2.6억 |
| 총부채 | US$3억 | US$3.1억 | US$3.4억 | US$3.3억 | US$3.1억 |
| 순부채 | US$2.5억 | US$2.6억 | US$3억 | US$2.9억 | US$2.6억 |
| 현금 | US$225.5만 | US$152.3만 | US$301.3만 | US$114.9만 | US$126.5만 |
| 자본 | US$3763.3만 | US$3836.4만 | US$2716만 | -US$557.9만 | -US$4530.5만 |
| 유동비율 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.31 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3616.5만 | US$955.7만 | US$2749.5만 | US$756.1만 | US$728.4만 |
| CapEx | -US$1877.6만 | -US$3388.6만 | -US$5204.3만 | -US$2876.7만 | -US$1239.5만 |
| FCF | US$1738.9만 | -US$2432.9만 | -US$2454.8만 | -US$2120.6만 | -US$511.1만 |
| FCF마진 | 3.7% | -4.8% | -4.9% | -4.3% | -1.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.7% | 7.2% | -1.2% | -2.0% | 0.4% |
| 순이익성장 | 115.8% | -190.4% | -197.4% | -267.4% | -17.5% |
| EPS성장 | 115.1% | -190.6% | -189.7% | -281.0% | -15.0% |
| FCF성장 | 754.2% | -239.9% | -0.9% | 13.6% | 75.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -4.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 19.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -33.4% |
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