토터스 에너지 인디펜던스 펀드, Tortoise Energy Independence Fund, Inc. (NDP) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-101.4%
순이익 성장률-102.1%
EPS 성장률-102.4%
FCF 성장률-63.5%
영업이익 성장률-100.4%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률150.8%
영업이익률28.6%
발생액 비율-3.91x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율0.03x
부채비율0.13x
순부채US$880만
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조
FCF 마진-589.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도-0.00x
FCF 성장률-63.5%
영업현금흐름 성장률-63.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | -US$5515.6만 | -US$2930.3만 | US$1761.5만 | US$2822만 | -US$39.4만 |
| 매출총이익 | -US$5678.2만 | -US$2998.9만 | US$1703.1만 | US$2754.7만 | -US$39.4만 |
| 영업이익 | -US$5563.7만 | -US$2952.5만 | US$1723.6만 | US$2814.5만 | -US$11.3만 |
| 순이익 | -US$5563.7만 | -US$2976.7만 | US$1723.6만 | US$2803만 | -US$59.4만 |
| EPS | -30.16 | -16.12 | 9.34 | 15.19 | -0.36 |
| 매출총이익률 | 102.9% | 102.3% | 96.7% | 97.6% | 100.0% |
| 영업이익률 | 100.9% | 100.8% | 97.8% | 99.7% | 28.6% |
| 순이익률 | 100.9% | 101.6% | 97.8% | 99.3% | 150.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8868.4만 | US$3548.2만 | US$5113.5만 | US$7105.9만 | US$6815.6만 |
| 총부채 | US$2713.3만 | US$517.5만 | US$473.6만 | US$399.2만 | US$910.3만 |
| 순부채 | US$2650만 | US$500만 | US$270만 | US$370만 | US$880만 |
| 현금 | US$29.9만 | US$7.6만 | US$41.4만 | US$55.6만 | US$33.7만 |
| 자본 | US$6155만 | US$3030.7만 | US$4639.8만 | US$6706.7만 | US$5905.3만 |
| 유동비율 | 0.01 | 0.03 | 1.15 | 0.08 | 0.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4590.1만 | US$2297.7만 | US$344.5만 | US$636.2만 | US$232만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | -US$3 |
| FCF | US$4590.1만 | US$2297.7만 | US$344.5만 | US$636.2만 | US$232만 |
| FCF마진 | -83.2% | -78.4% | 19.6% | 22.5% | -589.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -81.0% | 46.9% | 160.1% | 60.2% | -101.4% |
| 순이익성장 | -79.2% | 46.5% | 157.9% | 62.6% | -102.1% |
| EPS성장 | -78.5% | 46.6% | 157.9% | 62.6% | -102.4% |
| FCF성장 | 43.3% | -49.9% | -85.0% | 84.7% | -63.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 98.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 98.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 98.7% |
토터스 에너지 인디펜던스 펀드, Tortoise Energy Independence Fund, Inc. (NDP) 재무제표 자주 묻는 질문
- 토터스 에너지 인디펜던스 펀드, Tortoise Energy Independence Fund, Inc. (NDP)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 토터스 에너지 인디펜던스 펀드, Tortoise Energy Independence Fund, Inc. (NDP)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 토터스 에너지 인디펜던스 펀드, Tortoise Energy Independence Fund, Inc. (NDP)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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