신세계개발유한회사, New World Development Company Limited (NDVLY) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-22.6%
순이익 성장률-34.0%
EPS 성장률-200.4%
FCF 성장률271.7%
영업이익 성장률-1795.3%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-55.3%
영업이익률-29.9%
발생액 비율-0.78x
안정성
B점수78
유동비율1.85x
부채비율0.51x
순부채US$1296.8억
현금창출력
B점수77
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진27.8%
FCF 전환율0.65x
설비투자 강도0.15x
FCF 성장률271.7%
영업현금흐름 성장률3430.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$684.7억 | US$682.1억 | US$955.5억 | US$357.8억 | US$276.8억 |
| 매출총이익 | US$180.6억 | US$174.1억 | US$207.6억 | US$128.5억 | US$116.3억 |
| 영업이익 | US$84.5억 | US$81.3억 | US$100.1억 | US$4.9억 | -US$82.8억 |
| 순이익 | US$11.5억 | US$12.5억 | US$9억 | -US$114.3억 | -US$153.1억 |
| EPS | 0.23 | 0.25 | 0.12 | -2.27 | -6.82 |
| 매출총이익률 | 26.4% | 25.5% | 21.7% | 35.9% | 42.0% |
| 영업이익률 | 12.3% | 11.9% | 10.5% | 1.4% | -29.9% |
| 순이익률 | 1.7% | 1.8% | 0.9% | -31.9% | -55.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6270.8억 | US$6358.8억 | US$6164.8억 | US$4451.6억 | US$4202.7억 |
| 총부채 | US$3718.2억 | US$3954억 | US$3954.3억 | US$2202.7억 | US$2135.3억 |
| 순부채 | US$1709.8억 | US$1849.9억 | US$1892.4억 | US$1335.5억 | US$1296.8억 |
| 현금 | US$762.1억 | US$765.4억 | US$700.1억 | US$282.4억 | US$259.9억 |
| 자본 | US$2233.3억 | US$2133.6억 | US$1960.5억 | US$2161.1억 | US$1988.9억 |
| 유동비율 | 1.39 | 1.12 | 0.97 | 1.26 | 1.85 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$96.5억 | US$74.5억 | US$109.9억 | US$3.4억 | US$119.2억 |
| CapEx | -US$71.6억 | -US$55.5억 | -US$72.3억 | -US$48.2억 | -US$42.1억 |
| FCF | US$24.9억 | US$19억 | US$37.6억 | -US$44.9억 | US$77억 |
| FCF마진 | 3.6% | 2.8% | 3.9% | -12.5% | 27.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.6% | -0.4% | 40.1% | -62.6% | -22.6% |
| 순이익성장 | 5.0% | 8.5% | -27.9% | -1368.3% | -34.0% |
| EPS성장 | 4.7% | 11.1% | -52.0% | -1991.7% | -200.4% |
| FCF성장 | 109.2% | -23.5% | 97.9% | -219.3% | 271.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -8.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 6.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -1.9% |
신세계개발유한회사, New World Development Company Limited (NDVLY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 신세계개발유한회사, New World Development Company Limited (NDVLY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 신세계개발유한회사, New World Development Company Limited (NDVLY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 신세계개발유한회사, New World Development Company Limited (NDVLY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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