뉴몬트, Newmont Corporation (NEM)(Basic Materials 섹터)의 펀더멘털 분석. 회사 프로필, 밸류에이션(PER, PSR, EPS), 수익성(ROE, 마진), 재무건전성, 애널리스트 컨센서스 목표가를 분석합니다.
뉴몬트, Newmont Corporation (NEM) · 2026년 7월 31일 미국 장마감 기준
NEM 펀더멘털 종합 평가: 긍정
뉴몬트(NEM)는 금 가격 상승과 운영 효율성 개선에 힘입어 높은 수익성과 성장성을 동시에 달성하고 있으며, 재무 건전성도 우수합니다. 밸류에이션은 동종 업계 대비 매력적인 수준이며, 애널리스트들의 긍정적인 전망이 이를 뒷받침합니다. 다만, 금 가격 변동성과 같은 외부 요인에 대한 리스크를 고려해야 합니다.
PER 12.05배는 주요 금광업체인 AEM(13.5배), B(10.0배), GFI(7.9배)와 비교할 때 중간 수준이나, 성장성을 감안한 PEG 0.28배는 매우 낮아 성장 대비 저평가된 것으로 판단됩니다. EV/EBITDA 6.71배는 산업 평균(8~12배) 대비 낮아 매력적입니다. PBR 2.88배는 다소 높지만, ROE 25%를 고려하면 적정 수준입니다.
ROE 25.02%, ROA 14.91%는 업계 최상위 수준이며, 영업이익률 51.36%, 순이익률 38.06%는 금광업의 높은 수익성을 반영합니다. 이는 퀄리티 투자 기준(ROE>20%, 영업이익률 업종 상위 25%)을 충족하며, FCF 전환율은 데이터 부족으로 확인할 수 없으나 OCF 10.3B로 현금 창출 능력이 우수합니다.
매출 성장률 19.08%는 고성장 기준(20%)에 근접하며, EPS 성장률 124.13%는 매우 높은 수익 성장을 보여줍니다. 이는 금 가격 상승과 생산량 증가에 기인한 것으로 보이며, 성장성 측면에서 긍정적입니다. 다만, 성장의 지속 가능성은 금 가격에 크게 의존하므로 모니터링이 필요합니다.
부채비율 9.48%는 매우 낮은 수준이며, 유동비율 2.55로 단기 지급 능력이 우수합니다. Altman Z-Score 3.97은 파산 위험이 낮음을 의미하며, Piotroski Score 8/9는 재무 건전성이 매우 양호함을 나타냅니다. 이자보상배율은 데이터 부족이나, 전반적으로 재무 리스크가 낮습니다.
애널리스트들의 컨센서스는 매수(Buy) 28명, 보유(Hold) 9명으로 긍정적이며, 목표주가 컨센서스 141.90달러는 현재가 대비 상승 여력을 시사합니다. 1년 평균 목표주가(130.57달러) 대비 최근 1개월 평균(140.83달러)이 상승하여 전망이 개선되고 있습니다. 차기 실적 발표는 2026-10-22로 예정되어 있으며, EPS 추정치 9.02달러는 TTM EPS 8.07달러 대비 성장을 예상합니다.
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Basic Materials / Gold
US$987.4억
뉴몬트 코퍼레이션은 금의 생산 및 탐사에 종사합니다. 또한 구리, 은, 아연, 납을 탐사합니다. 이 회사는 미국, 캐나다, 멕시코, 도미니카 공화국, 페루, 수리남, 아르헨티나, 칠레, 호주, 가나에 사업장 및/또는 자산을 보유하고 있습니다. 2021년 12월 31일 기준, 9,280만 온스의 입증 및 추정 금 매장량과 62,800 제곱킬로미터의 광활한 토지 점유를 보유하고 있습니다. 이 회사는 1916년에 설립되었으며 콜로라도주 덴버에 본사를 두고 있습니다.
| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | US$735.6억 |
| B | Barrick Mining Corporation | US$615.4억 |
| BHP | BHP Group Limited | US$2146.3억 |
| CRH | CRH plc | US$634.9억 |
| ECL | Ecolab Inc. | US$781.4억 |
| GFI | Gold Fields Limited | US$290.2억 |
| KGC | Kinross Gold Corporation | US$274.0억 |
| RIO | Rio Tinto Group | US$1573.8억 |
| SCCO | Southern Copper Corporation | US$1524.4억 |
| SHW | The Sherwin-Williams Company | US$827.4억 |
전년 동기 대비(YoY) 성장률
