니오젠, Neogen Corporation (NEOG) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수70
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-2.7%
순이익 성장률99.3%
EPS 성장률99.2%
FCF 성장률168.8%
영업이익 성장률-329.3%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-0.9%
영업이익률-2.5%
발생액 비율-10.53x
안정성
A점수100
유동비율3.82x
부채비율0.37x
순부채US$6.1억
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.7%
FCF 전환율0.38x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률168.8%
영업현금흐름 성장률42.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.3억 | US$8.2억 | US$9.2억 | US$8.9억 | US$8.7억 |
| 매출총이익 | US$2.4억 | US$4.1억 | US$4.6억 | US$4.2억 | US$4.1억 |
| 영업이익 | US$5861.8만 | US$3751.5만 | US$7742.6만 | US$942만 | -US$2160만 |
| 순이익 | US$4830.7만 | -US$2287만 | -US$942.1만 | -US$10.9억 | -US$790만 |
| EPS | 0.45 | -0.12 | -0.04 | -5.03 | -0.04 |
| 매출총이익률 | 46.1% | 49.4% | 50.1% | 47.1% | 46.9% |
| 영업이익률 | 11.1% | 4.6% | 8.4% | 1.1% | -2.5% |
| 순이익률 | 9.2% | -2.8% | -1.0% | -122.1% | -0.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.9억 | US$45.5억 | US$45.5억 | US$34.4억 | US$33.5억 |
| 총부채 | US$1.1억 | US$14.2억 | US$14억 | US$13.7억 | US$12.5억 |
| 순부채 | -US$4447.3만 | US$7.3억 | US$7.4억 | US$7.8억 | US$6.1억 |
| 현금 | US$3.8억 | US$2.5억 | US$1.7억 | US$1.3억 | US$1.9억 |
| 자본 | US$8.9억 | US$31.3억 | US$31.4억 | US$20.7억 | US$20.9억 |
| 유동비율 | 8.05 | 4.03 | 3.82 | 3.32 | 3.82 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6803.8만 | US$4102.8만 | US$3526.4만 | US$5824.4만 | US$8320만 |
| CapEx | -US$2442.9만 | -US$6575.7만 | -US$1.1억 | -US$1억 | -US$5130만 |
| FCF | US$4360.9만 | -US$2472.9만 | -US$7615.7만 | -US$4635.1만 | US$3190만 |
| FCF마진 | 8.3% | -3.0% | -8.2% | -5.2% | 3.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.5% | 56.0% | 12.4% | -3.2% | -2.7% |
| 순이익성장 | -20.7% | -147.3% | 58.8% | -11491.6% | 99.3% |
| EPS성장 | -21.1% | -126.7% | 63.8% | -11463.2% | 99.2% |
| FCF성장 | -19.8% | -156.7% | -208.0% | 39.1% | 168.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -8.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -9.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 24.8% |
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