넵튠 웰니스 솔루션즈, Neptune Wellness Solutions Inc. (NEPTF) 재무제표
재무 종합 점수
34/ 100
F
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수72
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-13.7%
순이익 성장률35.5%
EPS 성장률73.6%
FCF 성장률58.4%
영업이익 성장률7.0%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-114.9%
영업이익률-195.5%
발생액 비율0.47x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.57x
부채비율1.89x
순부채US$2331.6만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-56.1%
FCF 전환율1.03x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률58.4%
영업현금흐름 성장률57.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1830.2만 | US$2084.4만 | US$3538.2만 | US$6097.1만 | US$5261.5만 |
| 매출총이익 | US$570.2만 | -US$129.6만 | -US$2735.9만 | -US$941.6만 | -US$247.4만 |
| 영업이익 | -US$1708.3만 | -US$1.1억 | -US$1.3억 | -US$1.1억 | -US$1억 |
| 순이익 | -US$2366.2만 | -US$6086.3만 | -US$1.2억 | -US$9367.5만 | -US$6046만 |
| EPS | -10.41 | -25.15 | -49744.24 | -31066.90 | -8192.00 |
| 매출총이익률 | 31.2% | -6.2% | -77.3% | -15.4% | -4.7% |
| 영업이익률 | -93.3% | -523.8% | -369.7% | -181.4% | -195.5% |
| 순이익률 | -129.3% | -292.0% | -347.9% | -153.6% | -114.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9039만 | US$1.2억 | US$1.9억 | US$1.3억 | US$3092.8만 |
| 총부채 | US$2127.5만 | US$1766.7만 | US$4818.5만 | US$5512.3만 | US$5848.9만 |
| 순부채 | -US$636.5만 | -US$829.4만 | -US$4538.3만 | US$703.1만 | US$2331.6만 |
| 현금 | US$1272.6만 | US$1167.2만 | US$5982.5만 | US$1092.7만 | US$201.1만 |
| 자본 | US$6911.4만 | US$1억 | US$1.2억 | US$6011.9만 | -US$1194만 |
| 유동비율 | 1.23 | 2.25 | 3.68 | 1.23 | 0.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$837.9만 | -US$2377.5만 | -US$5629.3만 | -US$6790.4만 | -US$2856.6만 |
| CapEx | -US$927.5만 | -US$1072.5만 | -US$700.9만 | -US$296.3만 | -US$93.1만 |
| FCF | -US$1765.4만 | -US$3450만 | -US$6330.2만 | -US$7086.7만 | -US$2949.7만 |
| FCF마진 | -96.5% | -165.5% | -178.9% | -116.2% | -56.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -14.5% | 13.9% | 69.7% | 72.3% | -13.7% |
| 순이익성장 | -235.0% | -157.2% | -102.3% | 23.9% | 35.5% |
| EPS성장 | -234.5% | -141.6% | -197690.2% | 37.5% | 73.6% |
| FCF성장 | -32.3% | -95.4% | -83.5% | -12.0% | 58.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 87801.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 74693.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 66375.6% |
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