노던 스타 리소스, Northern Star Resources Limited (NESRF) 재무제표
재무 종합 점수
79/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수75
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률18.7%
순이익 성장률24.1%
EPS 성장률3.5%
FCF 성장률4.9%
영업이익 성장률32.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률21.8%
영업이익률34.5%
발생액 비율1.91x
안정성
A점수90
유동비율1.55x
부채비율0.29x
순부채US$7.1억
현금창출력
C점수50
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.1%
FCF 전환율0.22x
설비투자 강도0.33x
FCF 성장률4.9%
영업현금흐름 성장률7.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$38.1억 | US$41.3억 | US$49.2억 | US$64.1억 | US$76.1억 |
| 매출총이익 | US$5.3억 | US$5.8억 | US$23.2억 | US$36.3억 | US$28.2억 |
| 영업이익 | US$4.2억 | US$8.9억 | US$10.6억 | US$19.9억 | US$26.3억 |
| 순이익 | US$4.3억 | US$5.9억 | US$6.4억 | US$13.4억 | US$16.6억 |
| EPS | 0.39 | 0.51 | 0.56 | 1.13 | 1.17 |
| 매출총이익률 | 13.9% | 14.0% | 47.1% | 56.6% | 37.0% |
| 영업이익률 | 11.0% | 21.5% | 21.6% | 31.0% | 34.5% |
| 순이익률 | 11.3% | 14.2% | 13.0% | 20.9% | 21.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$114.8억 | US$127.1억 | US$130.8억 | US$204.3억 | US$219.4억 |
| 총부채 | US$32.4억 | US$42.2억 | US$42.9억 | US$55.2억 | US$62.8억 |
| 순부채 | -US$5960만 | US$1.9억 | US$2.2억 | US$1.3억 | US$7.1억 |
| 현금 | US$5.7억 | US$11.3억 | US$11.2억 | US$16.9억 | US$10.2억 |
| 자본 | US$82.5억 | US$84.8억 | US$87.9억 | US$149.2억 | US$156.6억 |
| 유동비율 | 1.84 | 3.30 | 2.57 | 1.82 | 1.55 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$16.3억 | US$13.5억 | US$20.7억 | US$29.5억 | US$31.8억 |
| CapEx | -US$10.6억 | -US$10.6억 | -US$14.4억 | -US$23억 | -US$24.9억 |
| FCF | US$5.7억 | US$2.9억 | US$5.7억 | US$6.6억 | US$6.9억 |
| FCF마진 | 15.0% | 7.1% | 11.5% | 10.2% | 9.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 37.9% | 8.5% | 19.1% | 30.4% | 18.7% |
| 순이익성장 | -58.4% | 36.2% | 9.1% | 109.8% | 24.1% |
| EPS성장 | -66.1% | 30.8% | 9.8% | 101.8% | 3.5% |
| FCF성장 | 48.7% | -48.8% | 93.6% | 16.1% | 4.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 48.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 73.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 306.6% |
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