이네티, Eneti Inc. (NETI) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률43.2%
순이익 성장률302.2%
EPS 성장률127.8%
FCF 성장률53.7%
영업이익 성장률195.7%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률52.6%
영업이익률26.8%
발생액 비율0.60x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.87x
부채비율0.12x
순부채-US$5566.6만
현금창출력
F점수23
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-6.6%
FCF 전환율-0.21x
설비투자 강도0.38x
FCF 성장률53.7%
영업현금흐름 성장률667.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.4억 | US$2.2억 | US$1.6억 | US$1.4억 | US$2억 |
| 매출총이익 | US$7569.5만 | US$4781만 | -US$855.9만 | US$2819.6만 | US$9455.9만 |
| 영업이익 | US$4331만 | US$1583.7만 | -US$5.3억 | -US$5575.8만 | US$5338.2만 |
| 순이익 | -US$1269.8만 | US$4465.4만 | -US$6.7억 | US$2607.9만 | US$1억 |
| EPS | -1.77 | -17.90 | -70.85 | 1.26 | 2.87 |
| 매출총이익률 | 31.2% | 21.3% | -5.2% | 20.3% | 47.4% |
| 영업이익률 | 17.9% | 7.1% | -323.5% | -40.0% | 26.8% |
| 순이익률 | -5.2% | 19.9% | -410.4% | 18.7% | 52.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$17억 | US$16.6억 | US$8.7억 | US$8.1억 | US$8.1억 |
| 총부채 | US$8.4억 | US$7.9억 | US$6억 | US$1.9억 | US$9919만 |
| 순부채 | US$7.6억 | US$6.9억 | US$4.7억 | -US$1331.2만 | -US$5566.6만 |
| 현금 | US$6749.5만 | US$4253만 | US$8400.2만 | US$1.5억 | US$1.2억 |
| 자본 | US$8.6억 | US$8.7억 | US$2.7억 | US$6.3억 | US$7.1억 |
| 유동비율 | 0.55 | 0.52 | 1.35 | 1.42 | 3.87 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7098.7만 | US$3388만 | -US$3883.4만 | US$824.1만 | US$6326.3만 |
| CapEx | -US$2179.9만 | -US$3261만 | -US$4235.9만 | -US$3646.4만 | -US$7632.8만 |
| FCF | US$4918.8만 | US$127만 | -US$8119.3만 | -US$2822.3만 | -US$1306.5만 |
| FCF마진 | 20.3% | 0.6% | -49.6% | -20.3% | -6.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 49.5% | -7.4% | -27.1% | -15.0% | 43.2% |
| 순이익성장 | 78.7% | 451.7% | -1604.9% | 103.9% | 302.2% |
| EPS성장 | 78.7% | -911.3% | -295.8% | 101.8% | 127.8% |
| FCF성장 | 124.9% | -97.4% | -6493.1% | 65.2% | 53.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -83.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -75.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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