NGK 인슐레이터, NGK Insulators, Ltd. (NGKIF) 재무제표
재무 종합 점수
91/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수77
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률8.9%
순이익 성장률9.8%
EPS 성장률11.9%
FCF 성장률61.3%
영업이익 성장률16.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률8.9%
영업이익률14.1%
발생액 비율2.30x
안정성
A점수100
유동비율4.37x
부채비율0.34x
순부채US$467.6억
현금창출력
A점수86
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진12.7%
FCF 전환율0.61x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률61.3%
영업현금흐름 성장률43.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5104.4억 | US$5592.4억 | US$5789.1억 | US$6195.1억 | US$6743.4억 |
| 매출총이익 | US$1626.9억 | US$1537.8억 | US$1558.5억 | US$1759.7억 | US$1956.5억 |
| 영업이익 | US$835.3억 | US$667.6억 | US$664억 | US$812.4억 | US$948.5억 |
| 순이익 | US$708.5억 | US$550.5억 | US$405.6억 | US$549.3억 | US$603.1억 |
| EPS | 226.56 | 177.47 | 133.65 | 185.66 | 207.71 |
| 매출총이익률 | 31.9% | 27.5% | 26.9% | 28.4% | 29.0% |
| 영업이익률 | 16.4% | 11.9% | 11.5% | 13.1% | 14.1% |
| 순이익률 | 13.9% | 9.8% | 7.0% | 8.9% | 8.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9828.3억 | US$1조 | US$1.1조 | US$1.1조 | US$1.3조 |
| 총부채 | US$3932.4억 | US$3867.2억 | US$4243.5억 | US$4154.8억 | US$4286.6억 |
| 순부채 | US$1131.5억 | US$849.1억 | US$666.7억 | US$542.7억 | US$467.6억 |
| 현금 | US$1856.4억 | US$2147.1억 | US$2426.7억 | US$2638.7억 | US$3249.5억 |
| 자본 | US$5840.9억 | US$6363.3억 | US$6962.8억 | US$7205.8억 | US$8143.3억 |
| 유동비율 | 3.47 | 3.84 | 3.65 | 3.74 | 4.37 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$948.3억 | US$979.5억 | US$991.6억 | US$966.6억 | US$1388.6억 |
| CapEx | -US$374.3억 | -US$431.5억 | -US$451.4억 | -US$437.5억 | -US$535.2억 |
| FCF | US$574억 | US$548억 | US$540.2억 | US$529.1억 | US$853.3억 |
| FCF마진 | 11.2% | 9.8% | 9.3% | 8.5% | 12.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.9% | 9.6% | 3.5% | 7.0% | 8.9% |
| 순이익성장 | 84.0% | -22.3% | -26.3% | 35.4% | 9.8% |
| EPS성장 | 86.3% | -21.7% | -24.7% | 38.9% | 11.9% |
| FCF성장 | 77.7% | -4.5% | -1.4% | -2.1% | 61.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 28.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 62.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 73.9% |
NGK 인슐레이터, NGK Insulators, Ltd. (NGKIF) 재무제표 자주 묻는 질문
- NGK 인슐레이터, NGK Insulators, Ltd. (NGKIF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- NGK 인슐레이터, NGK Insulators, Ltd. (NGKIF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- NGK 인슐레이터, NGK Insulators, Ltd. (NGKIF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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