NGL 에너지 파트너스 LP, NGL Energy Partners LP (NGL) 재무제표
재무 종합 점수
35/ 100
D
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 성장 가속매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-9.0%
순이익 성장률-557.7%
EPS 성장률-481.7%
FCF 성장률180.1%
영업이익 성장률16.7%
수익성·질
F점수10
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-5.7%
영업이익률12.2%
발생액 비율-2.03x
안정성
D점수35
유동비율1.05x
부채비율1.00x
순부채US$33.5억
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.6%
FCF 전환율0.40x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률180.1%
영업현금흐름 성장률23.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$79.5억 | US$56.8억 | US$41.5억 | US$34.7억 | US$31.6억 |
| 매출총이익 | US$5.2억 | US$7.2억 | US$7억 | US$7.1억 | US$7.5억 |
| 영업이익 | US$8304.3만 | US$2.4억 | US$1.6억 | US$3.3억 | US$3.8억 |
| 순이익 | -US$1.8억 | US$5138.6만 | -US$1.4억 | US$3936.8만 | -US$1.8억 |
| EPS | -2.22 | -0.56 | -2.14 | -0.60 | -3.49 |
| 매출총이익률 | 6.5% | 12.6% | 16.9% | 20.4% | 23.7% |
| 영업이익률 | 1.0% | 4.3% | 3.9% | 9.5% | 12.2% |
| 순이익률 | -2.3% | 0.9% | -3.5% | 1.1% | -5.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$60.7억 | US$54.6억 | US$50.2억 | US$46.1억 | US$41.8억 |
| 총부채 | US$48억 | US$41.4억 | US$40.2억 | US$39.1억 | US$41.8억 |
| 순부채 | US$34.6억 | US$29.4억 | US$29.3억 | US$30.8억 | US$33.5억 |
| 현금 | US$382.2만 | US$543.1만 | US$3890.9만 | US$1354.9만 | US$850.5만 |
| 자본 | US$13억 | US$13.5억 | US$10.3억 | US$6.8억 | US$2590.7만 |
| 유동비율 | 1.21 | 1.16 | 1.21 | 1.30 | 1.05 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.1억 | US$4.5억 | US$3억 | US$3억 | US$3.7억 |
| CapEx | -US$1.4억 | -US$1.5억 | -US$2.5억 | -US$2.5억 | -US$2.2억 |
| FCF | US$6348.7만 | US$3억 | US$5164.7만 | US$5164.7만 | US$1.4억 |
| FCF마진 | 0.8% | 5.2% | 1.2% | 1.5% | 4.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 52.1% | -28.5% | -26.9% | -16.5% | -9.0% |
| 순이익성장 | 71.1% | 127.8% | -379.8% | 127.4% | -557.7% |
| EPS성장 | 60.9% | 74.8% | -282.1% | 72.0% | -481.7% |
| FCF성장 | -45.8% | 368.5% | -82.6% | 0.0% | 180.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -42.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -38.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -77.8% |
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