노던 그래파이트, Northern Graphite Corporation (NGPHF) 재무제표
재무 종합 점수
21/ 100
F
성장성 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
C점수59
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-15.5%
순이익 성장률45.1%
EPS 성장률46.7%
FCF 성장률9.8%
영업이익 성장률-165.6%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-110.8%
영업이익률-103.5%
발생액 비율-0.11x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.11x
부채비율1.52x
순부채US$4510.3만
현금창출력
F점수9
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-8.0%
FCF 전환율-0.68x
설비투자 강도0.20x
FCF 성장률9.8%
영업현금흐름 성장률293.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$1199.3만 | US$1709.9만 | US$2272.8만 | US$1921.5만 |
| 매출총이익 | -US$3.1만 | US$264.8만 | -US$256.6만 | -US$31만 | -US$395.6만 |
| 영업이익 | -US$366.1만 | -US$472.8만 | -US$948.6만 | -US$748.4만 | -US$1987.9만 |
| 순이익 | -US$322.6만 | -US$1455.1만 | -US$2364.3만 | -US$3880.4만 | -US$2129.2만 |
| EPS | -0.04 | -0.14 | -0.18 | -0.30 | -0.16 |
| 매출총이익률 | — | 22.1% | -15.0% | -1.4% | -20.6% |
| 영업이익률 | — | -39.4% | -55.5% | -32.9% | -103.5% |
| 순이익률 | — | -121.3% | -138.3% | -170.7% | -110.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1965.6만 | US$1억 | US$9122.6만 | US$7724.1만 | US$7347.3만 |
| 총부채 | US$192.4만 | US$6588.3만 | US$7543.9만 | US$9864.3만 | US$1.1억 |
| 순부채 | -US$357.8만 | US$1439.8만 | US$2443.2만 | US$4072.9만 | US$4510.3만 |
| 현금 | US$432.8만 | US$564.3만 | US$360.5만 | US$37.3만 | US$253.7만 |
| 자본 | US$1773.2만 | US$3617.6만 | US$1578.7만 | -US$2140.2만 | -US$3791.5만 |
| 유동비율 | 3.34 | 2.89 | 1.68 | 0.24 | 0.11 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$140만 | -US$1050.5만 | -US$472.9만 | -US$117.8만 | US$227.3만 |
| CapEx | -US$67.8만 | -US$645.9만 | -US$491.7만 | -US$52.6만 | -US$381만 |
| FCF | -US$207.8만 | -US$1696.4만 | -US$964.6만 | -US$170.4만 | -US$153.7만 |
| FCF마진 | — | -141.4% | -56.4% | -7.5% | -8.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 42.6% | 32.9% | -15.5% |
| 순이익성장 | -271.6% | -351.1% | -62.5% | -64.1% | 45.1% |
| EPS성장 | -212.8% | -236.5% | -28.6% | -66.7% | 46.7% |
| FCF성장 | -196.7% | -716.4% | 43.1% | 82.3% | 9.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 26.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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