노스스타 헬스케어 인컴, NorthStar Healthcare Income, Inc. (NHHS) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
성장성 우수(B), 현금창출력 주의(D)
성장성
B점수74
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률0.8%
순이익 성장률162.5%
EPS 성장률163.9%
FCF 성장률141.4%
영업이익 성장률64.0%
수익성·질
B점수73
마진 개선이익의 질 주의
순이익률47.4%
영업이익률9.6%
발생액 비율0.24x
안정성
B점수65
유동비율10.06x
부채비율0.80x
순부채US$5.4억
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.9%
FCF 전환율0.33x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률141.4%
영업현금흐름 성장률25.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.8억 | US$2.6억 | US$1.9억 | US$2억 | US$2.1억 |
| 매출총이익 | US$8167.4만 | US$5890.3만 | US$3950만 | US$2585.5만 | US$2.1억 |
| 영업이익 | US$3672.8만 | US$6205.5만 | US$7318.7만 | US$1203.8만 | US$1974.4만 |
| 순이익 | -US$2.6억 | US$2506.7만 | -US$5410만 | -US$1.6억 | US$9799.3만 |
| EPS | -1.38 | 0.13 | -0.28 | -0.83 | 0.53 |
| 매출총이익률 | 28.9% | 22.3% | 21.3% | 12.6% | 99.6% |
| 영업이익률 | 13.0% | 23.5% | 39.5% | 5.9% | 9.6% |
| 순이익률 | -92.4% | 9.5% | -29.2% | -76.5% | 47.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$19.2억 | US$14.1억 | US$12.4억 | US$10.6억 | US$11.3억 |
| 총부채 | US$15.1억 | US$9.7억 | US$9.4억 | US$9.3억 | US$9억 |
| 순부채 | US$13.9억 | US$7.3억 | US$8.1억 | US$8.1억 | US$5.4억 |
| 현금 | US$6599.5만 | US$2억 | US$1억 | US$8543.7만 | US$3.1억 |
| 자본 | US$4.1억 | US$4.4억 | US$3억 | US$1.3억 | US$2.3억 |
| 유동비율 | 1.37 | 6.47 | 5.27 | 3.77 | 10.06 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3101.8만 | -US$643.8만 | US$782.4만 | US$1906.2만 | US$2399.3만 |
| CapEx | -US$1521.4만 | -US$2777.3만 | -US$2930.4만 | -US$3842.2만 | -US$1598.1만 |
| FCF | US$1580.4만 | -US$3421.1만 | -US$2148만 | -US$1936만 | US$801.2만 |
| FCF마진 | 5.6% | -13.0% | -11.6% | -9.4% | 3.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -5.9% | -6.8% | -29.8% | 10.7% | 0.8% |
| 순이익성장 | -236.3% | 109.6% | -315.8% | -190.0% | 162.5% |
| EPS성장 | -236.6% | 109.4% | -315.4% | -196.4% | 163.9% |
| FCF성장 | 431.2% | -316.5% | 37.2% | 9.9% | 141.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -19.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -30.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 47.5% |
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