내셔널 헬스케어 프로퍼티즈, National Healthcare Properties, Inc. (NHPAP) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수74
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-3.3%
순이익 성장률69.6%
EPS 성장률65.1%
FCF 성장률78.6%
영업이익 성장률102.7%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-16.8%
영업이익률1.0%
발생액 비율-0.12x
안정성
F점수33
유동비율0.41x
부채비율0.65x
순부채US$10.3억
현금창출력
F점수33
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-6.4%
FCF 전환율-3.13x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률78.6%
영업현금흐름 성장률108.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.3억 | US$3.4억 | US$3.5억 | US$3.5억 | US$3.4억 |
| 매출총이익 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.2억 |
| 영업이익 | -US$3743.5만 | -US$3154.1만 | -US$473.8만 | -US$1.2억 | US$330만 |
| 순이익 | -US$8518만 | -US$7948.6만 | -US$7229.8만 | -US$1.9억 | -US$5762.1만 |
| EPS | -3.29 | -3.30 | -3.04 | -7.19 | -2.51 |
| 매출총이익률 | 37.5% | 36.4% | 37.0% | 37.5% | 36.0% |
| 영업이익률 | -11.4% | -9.4% | -1.4% | -34.9% | 1.0% |
| 순이익률 | -25.9% | -23.7% | -20.9% | -53.6% | -16.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$22.1억 | US$21.8억 | US$21.5억 | US$19.5억 | US$17.1억 |
| 총부채 | US$11.7억 | US$11.8억 | US$12.4억 | US$12.6억 | US$11.1억 |
| 순부채 | US$10.3억 | US$10.6억 | US$11.3억 | US$11.3억 | US$10.3억 |
| 현금 | US$5973.8만 | US$5365.4만 | US$4640.9만 | US$2165.2만 | US$5762만 |
| 자본 | US$10.3억 | US$9.9억 | US$8.9억 | US$6.8억 | US$6억 |
| 유동비율 | 0.20 | 0.17 | 0.28 | 0.21 | 0.41 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3887.9만 | US$2829.5만 | US$2162.4만 | -US$7984.6만 | US$695.1만 |
| CapEx | -US$1907.1만 | -US$2799.3만 | -US$2239.7만 | -US$2190.8만 | -US$2872.6만 |
| FCF | US$1980.8만 | US$30.2만 | -US$77.3만 | -US$1억 | -US$2177.5만 |
| FCF마진 | 6.0% | 0.1% | -0.2% | -28.8% | -6.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -13.7% | 2.0% | 3.0% | 2.3% | -3.3% |
| 순이익성장 | -12.4% | 6.7% | 9.0% | -162.4% | 69.6% |
| EPS성장 | -17.9% | -0.3% | 7.9% | -136.5% | 65.1% |
| FCF성장 | -0.5% | -98.5% | -356.0% | -13063.5% | 78.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 6.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 4.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 55.0% |
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