노르스크 하이드로 ASA, Norsk Hydro ASA (NHYKF) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
B점수70
영업 레버리지
매출 성장률2.1%
순이익 성장률16.0%
EPS 성장률17.6%
FCF 성장률551.2%
영업이익 성장률-10.8%
수익성·질
A점수93
마진 개선이익의 질 양호
순이익률3.2%
영업이익률17.5%
발생액 비율3.47x
안정성
B점수68
부채 증가
유동비율1.73x
부채비율0.49x
순부채US$204.9억
현금창출력
B점수73
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.6%
FCF 전환율0.50x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률551.2%
영업현금흐름 성장률51.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1496.5억 | US$2079.3억 | US$1936.2억 | US$2036.4억 | US$2079.7억 |
| 매출총이익 | US$529.7억 | US$785.6억 | US$356.4억 | US$742.9억 | US$645.3억 |
| 영업이익 | US$195.9억 | US$330.5억 | US$384.3억 | US$408.9억 | US$364.7억 |
| 순이익 | US$121.6억 | US$241.5억 | US$35.8억 | US$57.9억 | US$67.2억 |
| EPS | 5.89 | 11.76 | 1.77 | 2.90 | 3.41 |
| 매출총이익률 | 35.4% | 37.8% | 18.4% | 36.5% | 31.0% |
| 영업이익률 | 13.1% | 15.9% | 19.8% | 20.1% | 17.5% |
| 순이익률 | 8.1% | 11.6% | 1.9% | 2.8% | 3.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1745.1억 | US$1986.2억 | US$2064.6억 | US$2073.7억 | US$2083억 |
| 총부채 | US$861.3억 | US$908.2억 | US$992.8억 | US$999.2억 | US$1012억 |
| 순부채 | US$54.9억 | US$29.7억 | US$114.7억 | -US$150.4억 | US$204.9억 |
| 현금 | US$265.8억 | US$317억 | US$264.8억 | US$167.7억 | US$277.5억 |
| 자본 | US$840.6억 | US$1024.6억 | US$1005.8억 | US$1014.6억 | US$998.4억 |
| 유동비율 | 1.91 | 2.08 | 1.90 | 1.53 | 1.73 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$106.8억 | US$293.9억 | US$222.2억 | US$153.6억 | US$233.1억 |
| CapEx | -US$60.2억 | -US$96억 | -US$136.4억 | -US$135.6억 | -US$115.8억 |
| FCF | US$46.6억 | US$197.9억 | US$85.8억 | US$18억 | US$117.3억 |
| FCF마진 | 3.1% | 9.5% | 4.4% | 0.9% | 5.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.4% | 38.9% | -6.9% | 5.2% | 2.1% |
| 순이익성장 | 559.1% | 98.6% | -85.2% | 61.6% | 16.0% |
| EPS성장 | 554.4% | 99.7% | -84.9% | 63.8% | 17.6% |
| FCF성장 | -35.5% | 324.7% | -56.6% | -79.0% | 551.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 4.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 56.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 145.7% |
노르스크 하이드로 ASA, Norsk Hydro ASA (NHYKF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 노르스크 하이드로 ASA, Norsk Hydro ASA (NHYKF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 노르스크 하이드로 ASA, Norsk Hydro ASA (NHYKF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 노르스크 하이드로 ASA, Norsk Hydro ASA (NHYKF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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