나이소스, NiSource Inc. (NI) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률21.8%
순이익 성장률22.2%
EPS 성장률20.2%
FCF 성장률51.2%
영업이익 성장률25.9%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.0%
영업이익률27.6%
발생액 비율2.54x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.69x
부채비율0.68x
순부채US$161억
현금창출력
F점수12
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-6.3%
FCF 전환율-0.18x
설비투자 강도0.42x
FCF 성장률51.2%
영업현금흐름 성장률32.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$49억 | US$58.5억 | US$55.1억 | US$54.6억 | US$66.4억 |
| 매출총이익 | US$20.5억 | US$22.5억 | US$24.8억 | US$28.1억 | US$33.5억 |
| 영업이익 | US$10.1억 | US$12.7억 | US$13억 | US$14.6억 | US$18.3억 |
| 순이익 | US$5.8억 | US$8억 | US$7.1억 | US$7.6억 | US$9.3억 |
| EPS | 1.35 | 1.84 | 1.59 | 1.63 | 1.96 |
| 매출총이익률 | 41.9% | 38.5% | 45.0% | 51.5% | 50.4% |
| 영업이익률 | 20.6% | 21.6% | 23.5% | 26.7% | 27.6% |
| 순이익률 | 11.9% | 13.7% | 13.0% | 13.9% | 14.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$241.6억 | US$267.4억 | US$310.8억 | US$317.9억 | US$365.5억 |
| 총부채 | US$168.8억 | US$188.3억 | US$209.4억 | US$211.2억 | US$248.9억 |
| 순부채 | US$99.1억 | US$114.9억 | US$118.8억 | US$138억 | US$161억 |
| 현금 | US$8420만 | US$4080만 | US$22.5억 | US$1.6억 | US$1.4억 |
| 자본 | US$69.5억 | US$75.8억 | US$82.7억 | US$86.8억 | US$94.5억 |
| 유동비율 | 0.70 | 0.55 | 0.85 | 0.51 | 0.69 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$12.2억 | US$14.1억 | US$19.4억 | US$17.8억 | US$23.6억 |
| CapEx | -US$18.4억 | -US$22억 | -US$26.5억 | -US$26.4억 | -US$27.8억 |
| FCF | -US$6.2억 | -US$7.9억 | -US$7.1억 | -US$8.6억 | -US$4.2억 |
| FCF마진 | -12.7% | -13.6% | -12.9% | -15.8% | -6.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.7% | 19.4% | -5.9% | -0.9% | 21.8% |
| 순이익성장 | 3423.3% | 37.5% | -11.2% | 6.5% | 22.2% |
| EPS성장 | 810.5% | 36.3% | -13.6% | 2.5% | 20.2% |
| FCF성장 | 5.2% | -28.0% | 10.5% | -21.2% | 51.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -2.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 15.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -4.1% |
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