니치아스 코퍼레이션, Nichias Corporation (NICFF) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-1.2%
순이익 성장률-0.7%
EPS 성장률1.5%
FCF 성장률-33.9%
영업이익 성장률-6.3%
수익성·질
B점수70
마진 개선이익의 질 주의
순이익률12.6%
영업이익률14.7%
발생액 비율0.76x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.69x
부채비율0.22x
순부채-US$470.6억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.3%
FCF 전환율0.66x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-33.9%
영업현금흐름 성장률-22.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2173억 | US$2373.6억 | US$37.8조 | US$2565.1억 | US$2535억 |
| 매출총이익 | US$578.8억 | US$616.3억 | US$647.6억 | US$707.7억 | US$703.4억 |
| 영업이익 | US$263.9억 | US$298.6억 | US$352.1억 | US$397.3억 | US$372.5억 |
| 순이익 | US$221.4억 | US$213.3억 | US$4.1조 | US$320.7억 | US$318.3억 |
| EPS | 110.73 | 107.27 | 20552.00 | 163.79 | 166.17 |
| 매출총이익률 | 26.6% | 26.0% | 0.2% | 27.6% | 27.7% |
| 영업이익률 | 12.1% | 12.6% | 0.1% | 15.5% | 14.7% |
| 순이익률 | 10.2% | 9.0% | 10.8% | 12.5% | 12.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2481.4억 | US$2660.6억 | US$2907.9억 | US$2890.4억 | US$3090.6억 |
| 총부채 | US$918.5억 | US$928.7억 | US$898.7억 | US$726.1억 | US$679.3억 |
| 순부채 | -US$300.3억 | -US$343.5억 | -US$5.1조 | -US$486.4억 | -US$470.6억 |
| 현금 | US$548.7억 | US$592.4억 | US$564.8억 | US$596.8억 | US$580.9억 |
| 자본 | US$1550.5억 | US$1718.1억 | US$30.3조 | US$2154.2억 | US$2400.2억 |
| 유동비율 | 2.35 | 2.30 | 0.02 | 3.18 | 3.69 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$252억 | US$185.9억 | US$192억 | US$312.5억 | US$240.9억 |
| CapEx | -US$96.5억 | -US$86억 | -US$128.6억 | -US$70.3억 | -US$80.8억 |
| FCF | US$155.5억 | US$99.9억 | US$63.4억 | US$242.2억 | US$160억 |
| FCF마진 | 7.2% | 4.2% | 0.0% | 9.4% | 6.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.7% | 9.2% | 15832.6% | -99.3% | -1.2% |
| 순이익성장 | 106.6% | -3.7% | 19066.4% | -99.2% | -0.7% |
| EPS성장 | -31.4% | -3.1% | 19059.1% | -99.2% | 1.5% |
| FCF성장 | 49.7% | -35.8% | -36.5% | 282.1% | -33.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 11.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 34.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 50.2% |
니치아스 코퍼레이션, Nichias Corporation (NICFF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 니치아스 코퍼레이션, Nichias Corporation (NICFF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 니치아스 코퍼레이션, Nichias Corporation (NICFF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 니치아스 코퍼레이션, Nichias Corporation (NICFF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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