노릴스크 니켈, PJSC Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel (NILSY) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-13.0%
순이익 성장률-44.9%
EPS 성장률-46.3%
FCF 성장률-23.9%
영업이익 성장률-35.5%
수익성·질
A점수83
마진 악화이익의 질 양호
순이익률10.5%
영업이익률28.5%
발생액 비율3.38x
안정성
C점수53
유동비율1.16x
부채비율0.65x
순부채US$85.9억
현금창출력
C점수56
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진16.3%
FCF 전환율0.46x
설비투자 강도0.19x
FCF 성장률-23.9%
영업현금흐름 성장률-22.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$155.5억 | US$178.5억 | US$168.8억 | US$144.1억 | US$125.4억 |
| 매출총이익 | US$108억 | US$131.2억 | US$111.6억 | US$83.7억 | US$67.5억 |
| 영업이익 | US$64억 | US$95.4억 | US$75.8억 | US$55.4억 | US$35.7억 |
| 순이익 | US$33억 | US$65.1억 | US$54.6억 | US$23.8억 | US$13.1억 |
| EPS | 0.21 | 0.42 | 0.36 | 0.16 | 0.09 |
| 매출총이익률 | 69.4% | 73.5% | 66.1% | 58.1% | 53.8% |
| 영업이익률 | 41.2% | 53.4% | 44.9% | 38.4% | 28.5% |
| 순이익률 | 21.2% | 36.5% | 32.3% | 16.5% | 10.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$207.1억 | US$234.4억 | US$258억 | US$235.8억 | US$231.7억 |
| 총부채 | US$160.3억 | US$186.5억 | US$172.3억 | US$159.9억 | US$150.7억 |
| 순부채 | US$46.4억 | US$49.1억 | US$8222.6억 | US$80.9억 | US$85.9억 |
| 현금 | US$51.9억 | US$55.8억 | US$18.8억 | US$21.4억 | US$18.2억 |
| 자본 | US$40.3억 | US$36.9억 | US$71.3억 | US$64억 | US$68.8억 |
| 유동비율 | 1.58 | 1.22 | 1.09 | 0.83 | 1.16 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$82.9억 | US$70.4억 | US$45.9억 | US$57.3억 | US$44.3억 |
| CapEx | -US$16.9억 | -US$26.8억 | -US$42.3억 | -US$30.4억 | -US$23.9억 |
| FCF | US$66억 | US$43.6억 | US$3.6억 | US$26.9억 | US$20.5억 |
| FCF마진 | 42.5% | 24.4% | 2.1% | 18.7% | 16.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.6% | 14.8% | -5.5% | -14.6% | -13.0% |
| 순이익성장 | -43.0% | 97.5% | -16.2% | -56.3% | -44.9% |
| EPS성장 | -99.4% | 100.0% | -14.3% | -55.6% | -46.3% |
| FCF성장 | 40.9% | -34.0% | -91.8% | 649.3% | -23.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -28.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -4.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 5.6% |
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