일본호텔리츠투자법인, Japan Hotel REIT Investment Corporation (NIPOF) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수89
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률43.0%
순이익 성장률48.7%
EPS 성장률41.9%
FCF 성장률8.6%
영업이익 성장률48.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률56.8%
영업이익률64.3%
발생액 비율1.24x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.39x
부채비율0.49x
순부채US$2276억
현금창출력
F점수20
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-81.2%
FCF 전환율-1.15x
설비투자 강도1.52x
FCF 성장률8.6%
영업현금흐름 성장률48.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$136.3억 | US$149.1억 | US$265.7억 | US$334.8억 | US$478.7억 |
| 매출총이익 | US$48억 | US$45.7억 | US$154억 | US$231.6억 | US$244.9억 |
| 영업이익 | US$29.6억 | US$43억 | US$150.1억 | US$207.8억 | US$307.9억 |
| 순이익 | US$13억 | US$26.7억 | US$131.3억 | US$182.7억 | US$271.7억 |
| EPS | 290.37 | 598.11 | 2909.28 | 3755.00 | 5329.83 |
| 매출총이익률 | 35.2% | 30.6% | 57.9% | 69.2% | 51.2% |
| 영업이익률 | 21.7% | 28.8% | 56.5% | 62.1% | 64.3% |
| 순이익률 | 9.5% | 17.9% | 49.4% | 54.6% | 56.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3943.2억 | US$3968억 | US$4299.6억 | US$4989.3억 | US$5771.9억 |
| 총부채 | US$1727.8억 | US$1732.3억 | US$1849.8억 | US$2155.3억 | US$2838.2억 |
| 순부채 | US$1419.2억 | US$1430.9억 | US$1575.4억 | US$1823억 | US$2276억 |
| 현금 | US$228.4억 | US$295.2억 | US$176.9억 | US$229.3억 | US$420.2억 |
| 자본 | US$2215.4억 | US$2235.7억 | US$2449.8억 | US$2834억 | US$2933.7억 |
| 유동비율 | 0.79 | 0.64 | 0.76 | 1.12 | 1.39 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$116.8억 | US$53.3억 | US$177.8억 | US$227.6억 | US$337.8억 |
| CapEx | -US$37억 | -US$39.2억 | -US$386.4억 | -US$652.6억 | -US$726.3억 |
| FCF | US$79.9억 | US$14.1억 | -US$208.5억 | -US$425억 | -US$388.5억 |
| FCF마진 | 58.6% | 9.5% | -78.5% | -126.9% | -81.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.5% | 9.4% | 78.2% | 26.0% | 43.0% |
| 순이익성장 | -15.1% | 106.0% | 391.6% | 39.1% | 48.7% |
| EPS성장 | -15.1% | 106.0% | 386.4% | 29.1% | 41.9% |
| FCF성장 | -26.1% | -82.3% | -1576.3% | -103.8% | 8.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 43988.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 47378.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 29612.7% |
일본호텔리츠투자법인, Japan Hotel REIT Investment Corporation (NIPOF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 일본호텔리츠투자법인, Japan Hotel REIT Investment Corporation (NIPOF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 일본호텔리츠투자법인, Japan Hotel REIT Investment Corporation (NIPOF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 일본호텔리츠투자법인, Japan Hotel REIT Investment Corporation (NIPOF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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